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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 485.00 | 31 021.00 | 56 464.00 | 87 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 691.00 | 2 025.00 | 24 666.00 | 26 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 072.00 | 33 046.00 | 345 026.00 | 378 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BT Marchandises | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BZ Autres créances | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CF Disponibilités | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 062.00 | | 95 062.00 | 95 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 134.00 | 33 046.00 | 440 088.00 | 473 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 116 578.00 | | | 116 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
DL TOTAL (I) | 168 102.00 | | | 168 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 866.00 | | | 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 866.00 | | | 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 022.00 | | | 204 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 120.00 | | | 271 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 088.00 | | | 440 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 120.00 | | | 271 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 995.00 | | 49 458.00 | 331 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 378 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 114 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 163.00 | | 49 394.00 | 68 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | 64.00 | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 928.00 | 17 498.00 | 3 380.00 | 18 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 928.00 | 17 498.00 | 3 380.00 | 18 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 866.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | 96.00 | 3 800.00 | 3 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 864.00 | 51 780.00 | 152 085.00 | 203 864.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VP Divers | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 326.00 | 20 526.00 | 3 800.00 | 24 326.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 120.00 | 119 035.00 | 152 085.00 | 271 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
ST Autres comptes | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |