| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 743.00 | 41 266.00 | 48 477.00 | 89 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 451.00 | 5 136.00 | 24 315.00 | 29 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 255.00 | 46 402.00 | 336 853.00 | 383 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CF Disponibilités | 86 571.00 | | 86 571.00 | 86 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 487.00 | | 117 487.00 | 117 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 742.00 | 46 402.00 | 454 340.00 | 500 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 165 902.00 | | | 165 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
DL TOTAL (I) | 211 882.00 | | | 211 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 866.00 | | | 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 866.00 | | | 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 766.00 | | | 158 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 592.00 | | | 241 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 340.00 | | | 454 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 050.00 | | | 135 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 072.00 | | 13 183.00 | 378 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 383 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 119 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 176.00 | | 13 018.00 | 114 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 896.00 | | 165.00 | 3 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 046.00 | 21 356.00 | 8 000.00 | 33 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 046.00 | 21 356.00 | 8 000.00 | 33 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866.00 | 866.00 | 866.00 | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | 866.00 | 866.00 | 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866.00 | 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 766.00 | 52 225.00 | 106 541.00 | 158 766.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 687.00 | 6 753.00 | 3 933.00 | 10 687.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 592.00 | 135 050.00 | 106 541.00 | 241 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 864.00 | | | 98 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |