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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 387.00 | 5 178.00 | 60 209.00 | 65 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 387.00 | 5 178.00 | 123 209.00 | 128 387.00 |
060 Stock marchandises | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
072 Créances – Autres | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
084 Disponibilités | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
110 Total général Actif | 175 035.00 | 5 178.00 | 169 857.00 | 175 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 576.00 | | | 127 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
230 Autres produits | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 136.00 | | | 149 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 329.00 | | | -3 329.00 |
242 Autres charges externes. | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
252 Charges sociales | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 864.00 | | | 125 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | | | 97.00 |
294 Charges financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 360.00 | | | 130 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |