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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 903.00 | 27 519.00 | 40 384.00 | 67 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 903.00 | 27 519.00 | 103 384.00 | 130 903.00 |
060 Stock marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
072 Créances – Autres | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
084 Disponibilités | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
110 Total général Actif | 150 434.00 | 27 519.00 | 122 915.00 | 150 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 903.00 | 125 118.00 | | 130 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 618.00 | 4 770.00 | | 4 618.00 |
230 Autres produits | 4 739.00 | 4 643.00 | | 4 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 260.00 | 134 531.00 | | 140 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 849.00 | 46 529.00 | | 46 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 336.00 | 468.00 | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 33 506.00 | 34 247.00 | | 33 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | 3 128.00 | | 3 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 059.00 | 35 737.00 | | 35 059.00 |
252 Charges sociales | 2 555.00 | 3 575.00 | | 2 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 802.00 | 7 655.00 | | 7 802.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 34.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 377.00 | 131 374.00 | | 129 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 883.00 | 3 157.00 | | 10 883.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 359.00 | | | 359.00 |
294 Charges financières | 1 647.00 | 2 219.00 | | 1 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 451.00 | 968.00 | | 9 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 411.00 | | | 131 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 508.00 | | | 508.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77.00 | | | 77.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -77.00 | | | -77.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |