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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 411.00 | 20 147.00 | 48 264.00 | 68 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 411.00 | 20 147.00 | 111 264.00 | 131 411.00 |
060 Stock marchandises | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
072 Créances – Autres | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
084 Disponibilités | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
110 Total général Actif | 170 250.00 | 20 147.00 | 150 103.00 | 170 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 118.00 | 143 451.00 | | 125 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 770.00 | 4 936.00 | | 4 770.00 |
230 Autres produits | 4 643.00 | 5 918.00 | | 4 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 531.00 | 154 304.00 | | 134 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 529.00 | 53 455.00 | | 46 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 468.00 | 350.00 | | 468.00 |
242 Autres charges externes. | 34 247.00 | 34 605.00 | | 34 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | 1 323.00 | | 3 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 737.00 | 32 760.00 | | 35 737.00 |
252 Charges sociales | 3 575.00 | 1 634.00 | | 3 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 655.00 | 7 681.00 | | 7 655.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 60.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 374.00 | 131 870.00 | | 131 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 157.00 | 22 434.00 | | 3 157.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 2 219.00 | 3 277.00 | | 2 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 530.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 968.00 | 18 659.00 | | 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 131.00 | | | 130 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |