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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 791.00 | 35 067.00 | 33 724.00 | 68 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 791.00 | 35 067.00 | 96 724.00 | 131 791.00 |
060 Stock marchandises | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
084 Disponibilités | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
110 Total général Actif | 175 572.00 | 35 067.00 | 140 505.00 | 175 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 952.00 | 130 903.00 | | 102 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 573.00 | 4 618.00 | | 4 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
230 Autres produits | 5 335.00 | 4 739.00 | | 5 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 027.00 | 140 260.00 | | 118 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 260.00 | 46 849.00 | | 37 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -329.00 | 336.00 | | -329.00 |
242 Autres charges externes. | 33 925.00 | 33 506.00 | | 33 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 3 219.00 | | 2 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 613.00 | 35 059.00 | | 32 613.00 |
252 Charges sociales | 1 820.00 | 2 555.00 | | 1 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 548.00 | 7 802.00 | | 7 548.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 51.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 197.00 | 129 377.00 | | 115 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 830.00 | 10 883.00 | | 2 830.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 10.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | | 359.00 | | |
294 Charges financières | 1 392.00 | 1 647.00 | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 154.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 478.00 | 9 451.00 | | 1 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 888.00 | | | 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 903.00 | | | 130 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 888.00 | | | 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |