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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 131.00 | 12 492.00 | 54 639.00 | 67 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 131.00 | 12 492.00 | 117 639.00 | 130 131.00 |
060 Stock marchandises | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
084 Disponibilités | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
110 Total général Actif | 189 295.00 | 12 492.00 | 176 803.00 | 189 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 451.00 | 127 576.00 | | 143 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 936.00 | 4 147.00 | | 4 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 514.00 | | |
230 Autres produits | 5 918.00 | 2 899.00 | | 5 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 304.00 | 149 136.00 | | 154 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 455.00 | 50 810.00 | | 53 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | -3 329.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 34 605.00 | 47 810.00 | | 34 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 1 968.00 | | 1 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 760.00 | 21 283.00 | | 32 760.00 |
252 Charges sociales | 1 634.00 | 1 808.00 | | 1 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 681.00 | 5 511.00 | | 7 681.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 2.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 870.00 | 125 864.00 | | 131 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 434.00 | 23 272.00 | | 22 434.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 97.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 3 277.00 | 2 511.00 | | 3 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | 1 640.00 | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 659.00 | 19 219.00 | | 18 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 387.00 | | | 128 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 896.00 | | | 896.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 530.00 | | | 530.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -530.00 | | | -530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 510.00 | | | 10 510.00 |