| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 622.00 | 122 969.00 | 19 653.00 | 142 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 522.00 | 274 827.00 | 14 695.00 | 289 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 126.00 | 416 530.00 | 140 596.00 | 557 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 695.00 | | 69 695.00 | 69 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 673.00 | | 69 673.00 | 69 673.00 |
BT Marchandises | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 798.00 | 76.00 | 205 722.00 | 205 798.00 |
BZ Autres créances | 181 223.00 | | 181 223.00 | 181 223.00 |
CF Disponibilités | 182 159.00 | | 182 159.00 | 182 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 618.00 | 76.00 | 758 541.00 | 758 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 743.00 | 416 607.00 | 899 137.00 | 1 315 743.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DG Autres réserves | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
DH Report à nouveau | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 114.00 | | | 196 114.00 |
DL TOTAL (I) | 392 256.00 | | | 392 256.00 |
DP Provisions pour risques | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 705.00 | | | 234 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 802.00 | | | 91 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
EA Autres dettes | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 065.00 | | | 454 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 137.00 | | | 899 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 065.00 | | | 454 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
FD Production vendue biens | 1 580 807.00 | | 1 580 807.00 | 1 580 807.00 |
FG Production vendue services | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 171.00 | | 1 714 171.00 | 1 714 171.00 |
FM Production stockée | | | 36 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 816.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 613.00 | | | 98 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 634.00 | | | 1 819 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 520.00 | | | 1 623 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 114.00 | | | 196 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 637.00 | | 10 576.00 | 590 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 087.00 | 557 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 223.00 | 122 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 864.00 | 432 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 624.00 | | | 128 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 431.00 | | 10 576.00 | 459 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 701.00 | 11 769.00 | 43 940.00 | 448 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 959.00 | | 6 223.00 | 24 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 742.00 | 11 769.00 | 37 716.00 | 423 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 816.00 | 52 816.00 | 52 816.00 | 52 816.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | 76.00 | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | 76.00 | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 941.00 | 52 892.00 | 52 941.00 | 52 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 893.00 | 52 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 802.00 | 91 802.00 | | 91 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 205 717.00 | | | 205 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VC Groupe et associés | 157 265.00 | | | 157 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VI Groupe et associés | 234 705.00 | 234 705.00 | | 234 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VP Divers | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 739.00 | 398 241.00 | 2 497.00 | 400 739.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 065.00 | 454 065.00 | | 454 065.00 |