| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 279.00 | 141 174.00 | 1 105.00 | 142 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 641.00 | 290 572.00 | 16 069.00 | 306 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 915.00 | 450 481.00 | 123 434.00 | 573 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
BT Marchandises | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 095.00 | 23.00 | 119 073.00 | 119 095.00 |
BZ Autres créances | 472 971.00 | | 472 971.00 | 472 971.00 |
CF Disponibilités | 133 789.00 | | 133 789.00 | 133 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 579.00 | 23.00 | 889 556.00 | 889 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 493.00 | 450 503.00 | 1 012 990.00 | 1 463 493.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DG Autres réserves | 168 626.00 | | | 168 626.00 |
DH Report à nouveau | 289 376.00 | | | 289 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 786.00 | | | 113 786.00 |
DL TOTAL (I) | 656 026.00 | | | 656 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 230.00 | | | 126 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 853.00 | | | 129 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 374.00 | | | 90 374.00 |
EA Autres dettes | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 964.00 | | | 356 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 990.00 | | | 1 012 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 964.00 | | | 356 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
FD Production vendue biens | 1 509 804.00 | | 1 509 804.00 | 1 509 804.00 |
FG Production vendue services | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 252.00 | | 1 552 252.00 | 1 552 252.00 |
FM Production stockée | | | -41 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | | | -439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 300.00 | | | 1 563 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 514.00 | | | 1 449 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 786.00 | | | 113 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 322.00 | | 1 302.00 | 576 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 710.00 | 573 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 710.00 | 448 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 327.00 | | 1 302.00 | 451 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 983.00 | 6 207.00 | 3 710.00 | 447 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 248.00 | 6 207.00 | 3 710.00 | 429 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 194.00 | 23.00 | 1 194.00 | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194.00 | 23.00 | 1 194.00 | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | 23.00 | 1 194.00 | 1 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | 1 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 853.00 | 129 853.00 | | 129 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 119 071.00 | 119 071.00 | | 119 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VC Groupe et associés | 443 358.00 | 443 358.00 | | 443 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 126 230.00 | 126 230.00 | | 126 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 109.00 | 600 599.00 | 2 510.00 | 603 109.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 964.00 | 356 964.00 | | 356 964.00 |