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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 622.00 | 128 961.00 | 13 661.00 | 142 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 140.00 | 278 263.00 | 14 877.00 | 293 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 744.00 | 425 959.00 | 134 785.00 | 560 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
BT Marchandises | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 377.00 | 33.00 | 158 345.00 | 158 377.00 |
BZ Autres créances | 437 403.00 | | 437 403.00 | 437 403.00 |
CF Disponibilités | 149 021.00 | | 149 021.00 | 149 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 791.00 | 33.00 | 902 759.00 | 902 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 535.00 | 425 992.00 | 1 037 543.00 | 1 463 535.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DG Autres réserves | 168 626.00 | | | 168 626.00 |
DH Report à nouveau | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 843.00 | | | 155 843.00 |
DL TOTAL (I) | 448 099.00 | | | 448 099.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 734.00 | | | 301 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 694.00 | | | 151 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 564.00 | | | 96 564.00 |
EA Autres dettes | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 945.00 | | | 555 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 543.00 | | | 1 037 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 945.00 | | | 555 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 813.00 | | 58 813.00 | 58 813.00 |
FD Production vendue biens | 1 556 481.00 | | 1 556 481.00 | 1 556 481.00 |
FG Production vendue services | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 641.00 | | 1 635 641.00 | 1 635 641.00 |
FM Production stockée | | | -10 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 491.00 | | | 1 696 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 648.00 | | | 1 540 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 843.00 | | | 155 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 126.00 | 5 521.00 | | 557 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903.00 | 560 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 435 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 144.00 | 5 521.00 | | 432 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 530.00 | 11 332.00 | 1 903.00 | 416 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 795.00 | 11 332.00 | 1 903.00 | 397 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 816.00 | 33 500.00 | 52 816.00 | 52 816.00 |
6T Sur comptes clients | 76.00 | 33.00 | 76.00 | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76.00 | 33.00 | 76.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 893.00 | 33 533.00 | 52 892.00 | 52 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 694.00 | 151 694.00 | | 151 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 158 343.00 | | | 158 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VC Groupe et associés | 351 673.00 | | | 351 673.00 |
VI Groupe et associés | 301 734.00 | 301 734.00 | | 301 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
VP Divers | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 715.00 | 603 218.00 | 2 497.00 | 605 715.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 945.00 | 555 945.00 | | 555 945.00 |