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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 008.00 | 141 834.00 | 3 174.00 | 145 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 463.00 | 296 223.00 | 17 239.00 | 313 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 556.00 | 456 793.00 | 126 763.00 | 583 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 899.00 | | 120 899.00 | 120 899.00 |
BN En cours de production de biens | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
BT Marchandises | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 607.00 | 32.00 | 182 575.00 | 182 607.00 |
BZ Autres créances | 479 769.00 | | 479 769.00 | 479 769.00 |
CF Disponibilités | 270 955.00 | | 270 955.00 | 270 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 715.00 | 32.00 | 1 122 683.00 | 1 122 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 271.00 | 456 824.00 | 1 249 446.00 | 1 706 271.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DG Autres réserves | 168 626.00 | | | 168 626.00 |
DH Report à nouveau | 403 161.00 | | | 403 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 157.00 | | | 169 157.00 |
DL TOTAL (I) | 825 183.00 | | | 825 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 668.00 | | | 168 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 181.00 | | | 154 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 259.00 | | | 87 259.00 |
EA Autres dettes | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 263.00 | | | 424 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 446.00 | | | 1 249 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 263.00 | | | 424 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
FD Production vendue biens | 1 619 644.00 | | 1 619 644.00 | 1 619 644.00 |
FG Production vendue services | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 046.00 | | 1 658 046.00 | 1 658 046.00 |
FM Production stockée | | | 11 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 646.00 | | | 1 696 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 489.00 | | | 1 527 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 157.00 | | | 169 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 915.00 | | 9 641.00 | 573 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 920.00 | | 9 551.00 | 448 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | 90.00 | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 481.00 | 6 312.00 | | 450 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 746.00 | 6 312.00 | | 431 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23.00 | 32.00 | 23.00 | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | 32.00 | 23.00 | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | 32.00 | 23.00 | 23.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 181.00 | 154 181.00 | | 154 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 182 574.00 | 182 574.00 | | 182 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VC Groupe et associés | 448 624.00 | 448 624.00 | | 448 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 168 668.00 | 168 668.00 | | 168 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 348.00 | 669 748.00 | 2 600.00 | 672 348.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 097.00 | 424 097.00 | | 424 097.00 |