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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 500 844.00 | 353 222.00 | 147 623.00 | 500 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 535.00 | 391 715.00 | 176 820.00 | 568 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 668.00 | 297 279.00 | 58 389.00 | 355 668.00 |
AX Avances et acomptes | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 101.00 | 1 083 166.00 | 388 935.00 | 1 472 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
BT Marchandises | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 441.00 | 32 764.00 | 384 677.00 | 417 441.00 |
CF Disponibilités | 1 094 971.00 | | 1 094 971.00 | 1 094 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 162.00 | 32 764.00 | 1 654 398.00 | 1 687 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 263.00 | 1 115 930.00 | 2 043 333.00 | 3 159 263.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 450 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 89 188.00 | 51 731.00 | | 89 188.00 |
DH Report à nouveau | 67 224.00 | 198 640.00 | | 67 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 150.00 | 156 041.00 | | 192 150.00 |
DK Provisions réglementées | 93 285.00 | 108 135.00 | | 93 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 846.00 | 1 074 547.00 | | 1 251 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 708.00 | 481 462.00 | | 525 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 487.00 | 805 022.00 | | 791 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 333.00 | 1 879 569.00 | | 2 043 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 173.00 | | 135 259.00 | 1 414 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 331.00 | 1 472 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 331.00 | 1 429 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 781.00 | | 135 250.00 | 1 371 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | 9.00 | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 062.00 | 105 962.00 | 75 858.00 | 1 053 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 111.00 | 105 962.00 | 75 858.00 | 1 012 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 135.00 | | 14 851.00 | 108 135.00 |
6T Sur comptes clients | 35 103.00 | | 2 338.00 | 35 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 103.00 | | 2 338.00 | 35 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 238.00 | | 17 189.00 | 143 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 708.00 | 525 708.00 | | 525 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 869.00 | 80 869.00 | | 80 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 382 875.00 | | | 382 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
VB T. V. A. | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 153.00 | 31 112.00 | 30 041.00 | 61 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
VP Divers | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 386.00 | 526 386.00 | | 526 386.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 487.00 | 761 446.00 | 30 041.00 | 791 487.00 |