| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 529 302.00 | 431 085.00 | 98 217.00 | 529 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 254.00 | 452 263.00 | 136 991.00 | 589 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 820.00 | 308 648.00 | 15 172.00 | 323 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 783.00 | 1 232 946.00 | 451 837.00 | 1 684 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 634.00 | 34 209.00 | 417 425.00 | 451 634.00 |
BZ Autres créances | 88 445.00 | | 88 445.00 | 88 445.00 |
CF Disponibilités | 1 170 144.00 | | 1 170 144.00 | 1 170 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 348.00 | 34 209.00 | 1 787 140.00 | 1 821 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 132.00 | 1 267 155.00 | 2 238 977.00 | 3 506 132.00 |
CU Autres participations | 200 457.00 | | 200 457.00 | 200 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | 750 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 171 669.00 | 127 733.00 | | 171 669.00 |
DH Report à nouveau | 23 246.00 | 20 828.00 | | 23 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 181.00 | 196 353.00 | | 171 181.00 |
DK Provisions réglementées | 63 578.00 | 78 434.00 | | 63 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 673.00 | 1 283 349.00 | | 1 439 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 752.00 | 136 075.00 | | 86 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 26.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 985.00 | 532 583.00 | | 488 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 055.00 | 232 811.00 | | 194 055.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 1 368.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 062.00 | 902 863.00 | | 771 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 977.00 | 2 186 212.00 | | 2 238 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 993.00 | 816 501.00 | | 728 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 343.00 | | 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 494 265.00 | | 5 494 265.00 | 5 494 265.00 |
FG Production vendue services | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 256.00 | | 5 509 256.00 | 5 509 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 542 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 541 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 241.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 993.00 | 8 550.00 | | 26 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 856.00 | 14 851.00 | | 14 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 456.00 | 19 251.00 | | 15 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 135.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 135.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 322.00 | 19 116.00 | | 13 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 830.00 | 62 373.00 | | 56 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 565 169.00 | 5 570 604.00 | | 5 565 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 989.00 | 5 374 251.00 | | 5 393 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 181.00 | 196 353.00 | | 171 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 695.00 | | 203 088.00 | 1 482 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 200 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 684 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 443 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 287.00 | | 3 088.00 | 1 440 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | 200 000.00 | 1 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 801.00 | 104 146.00 | | 1 128 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 850.00 | 104 146.00 | | 1 087 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 434.00 | | 14 856.00 | 78 434.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 241.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 548.00 | 707.00 | 47.00 | 33 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 548.00 | 707.00 | 47.00 | 33 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 982.00 | 28 948.00 | 14 903.00 | 111 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 948.00 | 47.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 985.00 | 488 985.00 | | 488 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 964.00 | 102 964.00 | | 102 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 415 543.00 | 415 543.00 | | 415 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VB T. V. A. | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 362.00 | 44 293.00 | 42 069.00 | 86 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VP Divers | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 015.00 | 577 015.00 | | 577 015.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 062.00 | 728 993.00 | 42 069.00 | 771 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 012.00 | 28 321.00 | | 38 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 301.00 | 25 562.00 | | 25 301.00 |
ST Autres comptes | 482 619.00 | 369 258.00 | | 482 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 527.00 | 85 653.00 | | 86 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 993.00 | 65 674.00 | | 37 993.00 |
YT Sous‐traitance | 9 445.00 | 9 701.00 | | 9 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 724.00 | 37 938.00 | | 46 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 736.00 | 66 259.00 | | 84 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 175.00 | 308 365.00 | | 305 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 977.00 | 441 636.00 | | 419 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 892.00 | 490 174.00 | | 603 892.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |