| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 033.00 | 4 172.00 | 20 861.00 | 25 033.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 709 302.00 | 479 868.00 | 229 435.00 | 709 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 946.00 | 508 651.00 | 137 295.00 | 645 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 925.00 | 271 045.00 | 29 881.00 | 300 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 206.00 | 1 263 735.00 | 438 471.00 | 1 702 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 792.00 | 8 987.00 | 712 805.00 | 721 792.00 |
BZ Autres créances | 194 687.00 | | 194 687.00 | 194 687.00 |
CF Disponibilités | 420 417.00 | | 420 417.00 | 420 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 919.00 | 8 987.00 | 1 383 932.00 | 1 392 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 126.00 | 1 272 722.00 | 1 822 404.00 | 3 095 126.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 766 095.00 | 900 000.00 | | 766 095.00 |
DG Autres réserves | | 171 669.00 | | |
DH Report à nouveau | | 23 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 275.00 | 171 181.00 | | 52 275.00 |
DK Provisions réglementées | 45 008.00 | 63 578.00 | | 45 008.00 |
DL TOTAL (I) | 973 379.00 | 1 439 673.00 | | 973 379.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 241.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 951.00 | 86 752.00 | | 30 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 347.00 | 488 985.00 | | 663 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 727.00 | 194 055.00 | | 154 727.00 |
EA Autres dettes | | 1 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 025.00 | 771 062.00 | | 849 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 404.00 | 2 238 977.00 | | 1 822 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 131 023.00 | | 7 131 023.00 | 7 131 023.00 |
FG Production vendue services | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 147 701.00 | | 7 147 701.00 | 7 147 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 236 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 683 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 394.00 | |
GE Autres charges | | | 29 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 201 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 570.00 | 14 856.00 | | 18 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 570.00 | 15 456.00 | | 31 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 303.00 | 1 000.00 | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | 2 134.00 | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 267.00 | 13 322.00 | | 26 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 56 830.00 | | 15 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 274 380.00 | 5 565 169.00 | | 7 274 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 222 105.00 | 5 393 989.00 | | 7 222 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 275.00 | 171 181.00 | | 52 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 947.00 | 124 955.00 | 94 167.00 | 1 232 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 951.00 | 4 172.00 | 40 951.00 | 40 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 996.00 | 120 783.00 | 53 216.00 | 1 191 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 578.00 | | 18 570.00 | 63 578.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 209.00 | 3 394.00 | 28 615.00 | 34 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 209.00 | 3 394.00 | 28 615.00 | 34 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 028.00 | 3 394.00 | 75 426.00 | 126 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 347.00 | 663 347.00 | | 663 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 951.00 | 29 476.00 | 1 475.00 | 30 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 687.00 | 194 687.00 | | 194 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 687.00 | 194 687.00 | | 194 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 140.00 | 754 140.00 | | 754 140.00 |