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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 721 192.00 | 507 315.00 | 213 877.00 | 721 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 325.00 | 559 305.00 | 912 020.00 | 1 471 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 925.00 | 280 840.00 | 20 085.00 | 300 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 476.00 | 1 372 493.00 | 1 166 982.00 | 2 539 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 240.00 | 10 464.00 | 827 777.00 | 838 240.00 |
BZ Autres créances | 165 074.00 | | 165 074.00 | 165 074.00 |
CF Disponibilités | 513 615.00 | | 513 615.00 | 513 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 564 655.00 | 10 464.00 | 1 554 191.00 | 1 564 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 130.00 | 1 382 957.00 | 2 721 173.00 | 4 104 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 768 371.00 | 766 095.00 | | 768 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 849.00 | 52 275.00 | | 146 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 741 783.00 | | | 741 783.00 |
DK Provisions réglementées | 30 152.00 | 45 008.00 | | 30 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 154.00 | 973 379.00 | | 1 797 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475.00 | 30 951.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 451.00 | 663 347.00 | | 751 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 092.00 | 154 727.00 | | 171 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 019.00 | 849 025.00 | | 924 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 173.00 | 1 822 404.00 | | 2 721 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 019.00 | 847 550.00 | | 924 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 980 839.00 | | 5 980 839.00 | 5 980 839.00 |
FG Production vendue services | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 982 419.00 | | 5 982 419.00 | 5 982 419.00 |
FM Production stockée | | | 1 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 019 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 888 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 831 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | 653.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 13 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 856.00 | 18 570.00 | | 14 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 856.00 | 31 570.00 | | 17 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 5 303.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 033.00 | 5 303.00 | | 12 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 823.00 | 26 267.00 | | 5 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 086.00 | 15 261.00 | | 52 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 330.00 | 7 274 380.00 | | 6 042 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 895 481.00 | 7 222 105.00 | | 5 895 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 849.00 | 52 275.00 | | 146 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 070.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 493.00 | 162 342.00 | 96 272.00 | 1 372 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 460.00 | 162 342.00 | 96 272.00 | 1 347 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 008.00 | | 14 856.00 | 45 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 988.00 | 1 476.00 | | 8 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 988.00 | 1 476.00 | | 8 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 996.00 | 1 476.00 | 14 856.00 | 53 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 451.00 | 751 451.00 | | 751 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 469.00 | 90 224.00 | | 170 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 074.00 | 165 074.00 | | 165 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 074.00 | 165 074.00 | | 165 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 543.00 | 842 298.00 | | 922 543.00 |