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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 529 302.00 | 395 009.00 | 134 293.00 | 529 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 748.00 | 398 435.00 | 188 313.00 | 586 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 237.00 | 294 406.00 | 28 831.00 | 323 237.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 482 695.00 | 1 128 801.00 | 353 895.00 | 1 482 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
BT Marchandises | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 731.00 | 33 548.00 | 441 183.00 | 474 731.00 |
BZ Autres créances | 106 402.00 | | 106 402.00 | 106 402.00 |
CF Disponibilités | 1 170 588.00 | | 1 170 588.00 | 1 170 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 865.00 | 33 548.00 | 1 832 317.00 | 1 865 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 560.00 | 1 162 349.00 | 2 186 212.00 | 3 348 560.00 |
CU Autres participations | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750 000.00 | 700 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 127 733.00 | 89 188.00 | | 127 733.00 |
DH Report à nouveau | 20 828.00 | 67 224.00 | | 20 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 353.00 | 192 150.00 | | 196 353.00 |
DK Provisions réglementées | 78 434.00 | 93 285.00 | | 78 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 349.00 | 1 251 846.00 | | 1 283 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 075.00 | 61 769.00 | | 136 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 41.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 583.00 | 525 708.00 | | 532 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 811.00 | 200 055.00 | | 232 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 683.00 | | |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 228.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 863.00 | 791 487.00 | | 902 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 212.00 | 2 043 333.00 | | 2 186 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 101.00 | | 86 803.00 | 1 472 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 653.00 | 72 556.00 | 1 482 695.00 | 3 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653.00 | 72 556.00 | 1 440 287.00 | 3 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 700.00 | | 86 795.00 | 1 429 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 8.00 | 1 450.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 166.00 | 118 191.00 | 72 556.00 | 1 083 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 215.00 | 118 191.00 | 72 556.00 | 1 042 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 285.00 | | 14 851.00 | 93 285.00 |
6T Sur comptes clients | 32 764.00 | 807.00 | 23.00 | 32 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 764.00 | 807.00 | 23.00 | 32 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 049.00 | 807.00 | 14 874.00 | 126 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807.00 | 23.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 583.00 | 532 583.00 | | 532 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 477.00 | 132 477.00 | | 132 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 439 338.00 | | | 439 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
VB T. V. A. | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 732.00 | 49 370.00 | 86 362.00 | 135 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VP Divers | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 658.00 | 622 658.00 | | 622 658.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 863.00 | 816 501.00 | 86 362.00 | 902 863.00 |