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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 889.00 | 129 772.00 | 117.00 | 129 889.00 |
AH Fonds commercial | 301 359.00 | | 301 359.00 | 301 359.00 |
AN Terrains | 1 578 196.00 | | 1 578 196.00 | 1 578 196.00 |
AP Constructions | 11 954 754.00 | 8 178 174.00 | 3 776 580.00 | 11 954 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 869.00 | 1 514 567.00 | 654 303.00 | 2 168 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181 446.00 | 2 759 603.00 | 1 421 843.00 | 4 181 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 696 180.00 | 12 582 116.00 | 8 114 064.00 | 20 696 180.00 |
BT Marchandises | 18 793 251.00 | | 18 793 251.00 | 18 793 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827 860.00 | | 827 860.00 | 827 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 056 552.00 | 80 807.00 | 6 975 744.00 | 7 056 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 621 865.00 | | 621 865.00 | 621 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 626 803.00 | 80 807.00 | 28 545 996.00 | 28 626 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 322 984.00 | 12 662 923.00 | 36 660 060.00 | 49 322 984.00 |
CU Autres participations | 352 548.00 | | 352 548.00 | 352 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 583 397.00 | 535 016.00 | | 583 397.00 |
DG Autres réserves | 4 813 558.00 | 3 894 314.00 | | 4 813 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 782.00 | 967 625.00 | | 1 777 782.00 |
DL TOTAL (I) | 19 174 737.00 | 17 396 955.00 | | 19 174 737.00 |
DP Provisions pour risques | 382 763.00 | 417 026.00 | | 382 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 763.00 | 417 026.00 | | 382 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654 131.00 | | | 654 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231 482.00 | 6 058 666.00 | | 6 231 482.00 |
EA Autres dettes | 274 184.00 | 199 404.00 | | 274 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 102 560.00 | 15 297 479.00 | | 17 102 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 660 060.00 | 33 111 459.00 | | 36 660 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 041 614.00 | | 62 041 614.00 | 62 041 614.00 |
FG Production vendue services | 4 121 718.00 | | 4 121 718.00 | 4 121 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 163 332.00 | | 66 163 332.00 | 66 163 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 815 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 474 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 483 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 791 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 604 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 763.00 | |
GE Autres charges | | | 46 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 167 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 647 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 616 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | 33 533.00 | | 1 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 083.00 | 79 000.00 | | 289 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 075.00 | 112 533.00 | | 291 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 590.00 | 4 931.00 | | 85 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 703.00 | 28 340.00 | | 34 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 293.00 | 33 271.00 | | 120 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 783.00 | 79 262.00 | | 170 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 659.00 | | | 184 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824 679.00 | 266 892.00 | | 824 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 133 170.00 | 60 938 553.00 | | 67 133 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 355 387.00 | 59 970 928.00 | | 65 355 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777 782.00 | 967 625.00 | | 1 777 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 523.00 | 341 360.00 | | 354 523.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 354 523.00 | 341 360.00 | | 354 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 026.00 | 382 763.00 | 417 026.00 | 417 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 026.00 | 382 763.00 | 417 026.00 | 417 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 735.00 | 450 735.00 | | 450 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 231 482.00 | 6 231 482.00 | | 6 231 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 184.00 | 274 184.00 | | 274 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 395 748.00 | 8 379 101.00 | 16 648.00 | 8 395 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 448 429.00 | 14 720 104.00 | 1 728 325.00 | 16 448 429.00 |