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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 249.00 | 133 610.00 | 3 639.00 | 137 249.00 |
AH Fonds commercial | 301 359.00 | | 301 359.00 | 301 359.00 |
AN Terrains | 1 578 196.00 | | 1 578 196.00 | 1 578 196.00 |
AP Constructions | 11 954 678.00 | 8 737 718.00 | 3 216 961.00 | 11 954 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 542.00 | 1 718 472.00 | 504 070.00 | 2 222 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881 461.00 | 2 777 653.00 | 1 103 808.00 | 3 881 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 690 679.00 | | 690 679.00 | 690 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 135 360.00 | 13 367 452.00 | 7 767 908.00 | 21 135 360.00 |
BT Marchandises | 17 100 347.00 | | 17 100 347.00 | 17 100 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690 619.00 | | 690 619.00 | 690 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 359 687.00 | 86 518.00 | 7 273 168.00 | 7 359 687.00 |
BZ Autres créances | 2 496 453.00 | | 2 496 453.00 | 2 496 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 1 603 300.00 | | 1 603 300.00 | 1 603 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 293 754.00 | 86 518.00 | 29 207 236.00 | 29 293 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 429 114.00 | 13 453 970.00 | 36 975 143.00 | 50 429 114.00 |
CU Autres participations | 352 548.00 | | 352 548.00 | 352 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672 286.00 | 583 397.00 | | 672 286.00 |
DG Autres réserves | 6 502 451.00 | 4 813 558.00 | | 6 502 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 746.00 | 1 777 782.00 | | 1 689 746.00 |
DL TOTAL (I) | 20 864 483.00 | 19 174 737.00 | | 20 864 483.00 |
DP Provisions pour risques | 592 829.00 | 382 763.00 | | 592 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 829.00 | 382 763.00 | | 592 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 509 914.00 | 6 297 830.00 | | 4 509 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 160.00 | 450 734.00 | | 495 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907 185.00 | 654 131.00 | | 907 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 615 741.00 | 6 231 482.00 | | 6 615 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892 833.00 | 3 194 200.00 | | 2 892 833.00 |
EA Autres dettes | 96 997.00 | 274 184.00 | | 96 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 517 831.00 | 17 102 560.00 | | 15 517 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 975 143.00 | 36 660 060.00 | | 36 975 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 561 818.00 | | 50 561 818.00 | 50 561 818.00 |
FG Production vendue services | 4 165 224.00 | | 4 165 224.00 | 4 165 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 727 042.00 | | 54 727 042.00 | 54 727 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 309 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 750 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 692 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 666 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 592 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 036 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 714.00 | 1 992.00 | | 919 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 737.00 | 289 083.00 | | 323 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 451.00 | 291 075.00 | | 1 243 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687 754.00 | 85 590.00 | | 687 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 858.00 | 34 703.00 | | 13 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 612.00 | 120 293.00 | | 701 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541 839.00 | 170 783.00 | | 541 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 184 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 638.00 | 824 679.00 | | 118 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 580 003.00 | 67 133 170.00 | | 56 580 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 890 257.00 | 65 355 387.00 | | 54 890 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 746.00 | 1 777 782.00 | | 1 689 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 354 523.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 354 523.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 763.00 | 592 829.00 | 382 763.00 | 382 763.00 |
6T Sur comptes clients | 80 807.00 | 86 518.00 | 80 807.00 | 80 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 807.00 | 86 518.00 | 80 807.00 | 80 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 807.00 | 86 518.00 | 80 807.00 | 80 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 161.00 | 495 161.00 | | 495 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 615 741.00 | 6 615 741.00 | | 6 615 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 509 914.00 | 3 466 519.00 | 1 043 395.00 | 4 509 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892 833.00 | 2 892 833.00 | | 2 892 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 911 409.00 | 9 894 761.00 | 16 648.00 | 9 911 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 610 646.00 | 13 567 251.00 | 1 043 395.00 | 14 610 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | 227.00 | | 223.00 |