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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 129.00 | 161 400.00 | 729.00 | 162 129.00 |
AH Fonds commercial | 404 359.00 | | 404 359.00 | 404 359.00 |
AN Terrains | 1 866 196.00 | | 1 866 196.00 | 1 866 196.00 |
AP Constructions | 14 556 088.00 | 10 677 534.00 | 3 878 554.00 | 14 556 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 662.00 | 1 988 730.00 | 241 931.00 | 2 230 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743 062.00 | 3 118 190.00 | 624 872.00 | 3 743 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 347 262.00 | 15 945 854.00 | 7 401 408.00 | 23 347 262.00 |
BT Marchandises | 21 314 795.00 | | 21 314 795.00 | 21 314 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994 914.00 | | 994 914.00 | 994 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 096 640.00 | 171 631.00 | 8 925 008.00 | 9 096 640.00 |
BZ Autres créances | 1 106 959.00 | | 1 106 959.00 | 1 106 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 3 134 777.00 | | 3 134 777.00 | 3 134 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 705 553.00 | 171 631.00 | 35 533 922.00 | 35 705 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 052 815.00 | 16 117 485.00 | 42 935 330.00 | 59 052 815.00 |
CU Autres participations | 352 548.00 | | 352 548.00 | 352 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 891 551.00 | 814 084.00 | | 891 551.00 |
DG Autres réserves | 10 668 485.00 | 9 196 604.00 | | 10 668 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 493.00 | 1 549 348.00 | | 1 387 493.00 |
DL TOTAL (I) | 24 947 530.00 | 23 560 036.00 | | 24 947 530.00 |
DP Provisions pour risques | 1 423 533.00 | 1 307 021.00 | | 1 423 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 423 533.00 | 1 307 021.00 | | 1 423 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002 527.00 | 2 495 609.00 | | 4 002 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 854.00 | 672 153.00 | | 39 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 309.00 | 438 749.00 | | 374 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 176 084.00 | 7 911 831.00 | | 9 176 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698 795.00 | 2 700 154.00 | | 2 698 795.00 |
EA Autres dettes | 203 637.00 | 148 197.00 | | 203 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 564 267.00 | 14 366 694.00 | | 16 564 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 935 330.00 | 39 233 750.00 | | 42 935 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 293 786.00 | | 61 293 786.00 | 61 293 786.00 |
FG Production vendue services | 4 141 815.00 | | 4 141 815.00 | 4 141 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 435 601.00 | | 65 435 601.00 | 65 435 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 253 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 541 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 812 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 208 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 423 533.00 | |
GE Autres charges | | | 12 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 561 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 797.00 | 139 344.00 | | 3 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 400.00 | 158 000.00 | | 449 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 197.00 | 297 344.00 | | 453 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 987.00 | 23 016.00 | | 96 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 604.00 | 91.00 | | 42 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 591.00 | 23 107.00 | | 139 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 607.00 | 274 236.00 | | 313 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 337.00 | 105 641.00 | | 36 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 273.00 | 733 903.00 | | 576 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 735 278.00 | 66 232 476.00 | | 67 735 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 347 785.00 | 64 683 127.00 | | 66 347 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 493.00 | 1 549 348.00 | | 1 387 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 823 954.00 | | 2 692 876.00 | 22 823 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 331 218.00 | 838 351.00 | 23 347 262.00 | 1 331 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 218.00 | 838 351.00 | 22 411 579.00 | 1 331 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 988.00 | | 3 500.00 | 562 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 891 771.00 | | 2 689 376.00 | 21 891 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 195.00 | | | 369 195.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 486 408.00 | 1 255 284.00 | 795 839.00 | 15 486 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 457.00 | 8 943.00 | | 152 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 333 951.00 | 1 246 341.00 | 795 839.00 | 15 333 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 307 021.00 | 1 423 533.00 | 1 307 021.00 | 1 307 021.00 |
6T Sur comptes clients | 166 623.00 | 171 631.00 | 166 623.00 | 166 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 623.00 | 171 631.00 | 166 623.00 | 166 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473 644.00 | 1 595 164.00 | 1 473 644.00 | 1 473 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 176 084.00 | 9 176 084.00 | | 9 176 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 578.00 | 945 578.00 | | 945 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 806.00 | 986 806.00 | | 986 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 637.00 | 203 637.00 | | 203 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
UX Autres créances clients | 8 889 777.00 | 8 889 777.00 | | 8 889 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 863.00 | 206 863.00 | | 206 863.00 |
VB T. V. A. | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
VC Groupe et associés | 479 911.00 | 479 911.00 | | 479 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 999 342.00 | 2 677 141.00 | 1 322 202.00 | 3 999 342.00 |
VI Groupe et associés | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 011.00 | | | 625 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 998.00 | 164 998.00 | | 164 998.00 |
VP Divers | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 629.00 | 355 629.00 | | 355 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 673.00 | 312 673.00 | | 312 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 272 987.00 | 10 256 340.00 | 16 648.00 | 10 272 987.00 |
VW T.V.A. | 410 782.00 | 410 782.00 | | 410 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 189 958.00 | 14 867 757.00 | 1 322 202.00 | 16 189 958.00 |