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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604.00 | 990.00 | 2 614.00 | 3 604.00 |
BT Marchandises | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
BZ Autres créances | 2 130 212.00 | 730 760.00 | 1 399 452.00 | 2 130 212.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 821.00 | 730 760.00 | 1 419 061.00 | 2 149 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 425.00 | 731 750.00 | 1 421 675.00 | 2 153 425.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | 990.00 | 990.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
DH Report à nouveau | 135 325.00 | | | 135 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 155 727.00 | | | 155 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 903.00 | | | 1 265 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 948.00 | | | 1 265 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 675.00 | | | 1 421 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VC Groupe et associés | 2 128 065.00 | | | 2 128 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 903.00 | 1 265 903.00 | | 1 265 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 212.00 | 2 130 212.00 | | 2 130 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 948.00 | 1 265 948.00 | | 1 265 948.00 |