| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | 329.00 | 1 629.00 | 1 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 553.00 | 1 319.00 | 5 234.00 | 6 553.00 |
BT Marchandises | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BZ Autres créances | 2 067 647.00 | 777 920.00 | 1 289 727.00 | 2 067 647.00 |
CF Disponibilités | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 990.00 | 777 920.00 | 1 310 070.00 | 2 087 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 543.00 | 779 239.00 | 1 315 304.00 | 2 094 543.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | 990.00 | 1 980.00 | 2 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
DH Report à nouveau | 133 285.00 | 132 865.00 | | 133 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 968.00 | 8 220.00 | | 9 968.00 |
DL TOTAL (I) | 166 116.00 | 163 948.00 | | 166 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 585.00 | 1 034 785.00 | | 1 146 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 232.00 | | 2 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 188.00 | 1 035 017.00 | | 1 149 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 304.00 | 11 989.00 | | 1 315 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 146 585.00 | | | 1 146 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 147.00 | 41 645.00 | | 35 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 179.00 | 33 424.00 | | 25 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 968.00 | 8 220.00 | | 9 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594.00 | | 1 958.00 | 4 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 958.00 | 1 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 329.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 2 066 618.00 | 3 651.00 | 2 062 967.00 | 2 066 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 585.00 | | 1 146 585.00 | 1 146 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 647.00 | 4 680.00 | 2 062 967.00 | 2 067 647.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 188.00 | 2 603.00 | 1 146 585.00 | 1 149 188.00 |