| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | 982.00 | 977.00 | 1 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 563.00 | 1 972.00 | 3 591.00 | 5 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 1 540 088.00 | 795 940.00 | 744 148.00 | 1 540 088.00 |
CF Disponibilités | 384 521.00 | | 384 521.00 | 384 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 809.00 | 795 940.00 | 1 141 869.00 | 1 937 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 372.00 | 797 912.00 | 1 145 460.00 | 1 943 372.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | 990.00 | 990.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
DH Report à nouveau | 143 253.00 | 133 285.00 | | 143 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 461.00 | 9 968.00 | | -142 461.00 |
DL TOTAL (I) | 23 655.00 | 166 116.00 | | 23 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 085.00 | 1 146 585.00 | | 1 114 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 2 603.00 | | 5 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201.00 | 1.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 805.00 | 1 149 188.00 | | 1 121 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 460.00 | 1 315 304.00 | | 1 145 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 114 085.00 | | | 1 114 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FG Production vendue services | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 150.00 | | | 151 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 140.00 | | | 152 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 139.00 | | | -152 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 014.00 | 35 147.00 | | 45 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 475.00 | 25 179.00 | | 187 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 461.00 | 9 968.00 | | -142 461.00 |