| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 463.00 | 2 948.00 | 2 514.00 | 5 463.00 |
BZ Autres créances | 1 515 195.00 | 830 176.00 | 685 019.00 | 1 515 195.00 |
CF Disponibilités | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 704.00 | 830 176.00 | 687 528.00 | 1 517 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 167.00 | 833 124.00 | 690 042.00 | 1 523 167.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | 990.00 | 990.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
DH Report à nouveau | 1 037.00 | -188 327.00 | | 1 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 207.00 | 189 364.00 | | 22 207.00 |
DL TOTAL (I) | 46 107.00 | 23 899.00 | | 46 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 843.00 | 743 843.00 | | 643 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 123.00 | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 936.00 | 743 975.00 | | 643 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 042.00 | 767 874.00 | | 690 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 151.00 | 190 470.00 | | 23 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944.00 | 1 105.00 | | 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 207.00 | 189 364.00 | | 22 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 903.00 | 20 359.00 | 1 494 544.00 | 1 514 903.00 |
VI Groupe et associés | 643 843.00 | 643 843.00 | | 643 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 195.00 | 20 651.00 | 1 494 544.00 | 1 515 195.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 936.00 | 643 936.00 | | 643 936.00 |