| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | 1 635.00 | 324.00 | 1 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 463.00 | 2 625.00 | 2 838.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 565 741.00 | 1 001 890.00 | 563 851.00 | 1 565 741.00 |
CF Disponibilités | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 523.00 | 1 001 890.00 | 567 633.00 | 1 569 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 986.00 | 1 004 515.00 | 570 472.00 | 1 574 986.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | 990.00 | 990.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
DH Report à nouveau | 793.00 | 143 253.00 | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 120.00 | -142 461.00 | | -189 120.00 |
DL TOTAL (I) | -165 465.00 | 23 655.00 | | -165 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 843.00 | 1 114 085.00 | | 735 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 5 519.00 | | 78.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | 2 201.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 937.00 | 1 121 805.00 | | 735 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 472.00 | 1 145 460.00 | | 570 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 476.00 | 45 014.00 | | 18 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 597.00 | 187 475.00 | | 207 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 120.00 | -142 461.00 | | -189 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 5 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982.00 | 653.00 | | 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 653.00 | | 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 1 565 711.00 | 110 283.00 | 1 455 428.00 | 1 565 711.00 |
VI Groupe et associés | 735 843.00 | | 735 843.00 | 735 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 741.00 | 110 313.00 | 1 455 428.00 | 1 565 741.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 937.00 | 94.00 | 735 843.00 | 735 937.00 |