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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 130.00 | 32 804.00 | 2 325.00 | 35 130.00 |
AP Constructions | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 470.00 | 87 119.00 | 15 351.00 | 102 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 818.00 | 223 472.00 | 317 345.00 | 540 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 481.00 | 379 601.00 | 342 879.00 | 722 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
BN En cours de production de biens | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 414.00 | 135 095.00 | 930 318.00 | 1 065 414.00 |
BZ Autres créances | 138 277.00 | | 138 277.00 | 138 277.00 |
CF Disponibilités | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 582.00 | 135 095.00 | 1 292 486.00 | 1 427 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 064.00 | 514 697.00 | 1 635 366.00 | 2 150 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 489 679.00 | | | 489 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
DK Provisions réglementées | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 862 071.00 | | | 862 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 376.00 | | | 394 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 658.00 | | | 272 658.00 |
EA Autres dettes | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 295.00 | | | 773 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 366.00 | | | 1 635 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 009.00 | | | 750 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
FG Production vendue services | 2 715 458.00 | | 2 715 458.00 | 2 715 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 528.00 | | 2 717 528.00 | 2 717 528.00 |
FM Production stockée | | | -14 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 706.00 | |
GE Autres charges | | | 21 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 297.00 | | | 58 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 913.00 | | | 2 800 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 847.00 | | | 2 760 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 194.00 | 65 807.00 | 3 797.00 | 286 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 740.00 | 2 903.00 | | 36 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 454.00 | 62 904.00 | 3 797.00 | 249 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 326.00 | | |
6T Sur comptes clients | 152 299.00 | | 17 203.00 | 152 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 299.00 | | 17 203.00 | 152 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 299.00 | 2 326.00 | 17 203.00 | 152 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 207.00 | 341 207.00 | | 341 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 010.00 | 40 980.00 | 66 030.00 | 107 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 001.00 | 1 229 107.00 | 6 893.00 | 1 236 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 170.00 | 726 140.00 | 66 030.00 | 792 170.00 |