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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
AP Constructions | 3 534.00 | 725.00 | 2 808.00 | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 215.00 | 100 255.00 | 2 960.00 | 103 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 816.00 | 313 937.00 | 225 879.00 | 539 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 779.00 | 446 274.00 | 240 505.00 | 686 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 213.00 | | 63 213.00 | 63 213.00 |
BN En cours de production de biens | 127 446.00 | | 127 446.00 | 127 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 536.00 | 99 569.00 | 431 966.00 | 531 536.00 |
BZ Autres créances | 124 593.00 | 8 977.00 | 115 616.00 | 124 593.00 |
CF Disponibilités | 84 548.00 | | 84 548.00 | 84 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 092.00 | 108 547.00 | 845 545.00 | 954 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 872.00 | 554 821.00 | 1 086 050.00 | 1 640 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 543 843.00 | | | 543 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 705.00 | | | -46 705.00 |
DK Provisions réglementées | 909.00 | | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 827 137.00 | | | 827 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 211.00 | | | 103 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 188.00 | | | 138 188.00 |
EA Autres dettes | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 913.00 | | | 258 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 050.00 | | | 1 086 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 913.00 | | | 258 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 103.00 | 55 181.00 | 2 534.00 | 394 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 448.00 | 909.00 | | 30 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 655.00 | 54 272.00 | 2 534.00 | 363 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
6T Sur comptes clients | | 99 570.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | 108 547.00 | 909.00 | 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 547.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 211.00 | 103 211.00 | | 103 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
UX Autres créances clients | 531 537.00 | | | 531 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
VP Divers | 124 594.00 | | | 124 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 188.00 | 138 188.00 | | 138 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 777.00 | 678 884.00 | 7 893.00 | 686 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 913.00 | 258 913.00 | | 258 913.00 |