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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 726.00 | 18 822.00 | 13 904.00 | 32 726.00 |
AP Constructions | 12 870.00 | 2 490.00 | 10 380.00 | 12 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 015.00 | 88 369.00 | 11 646.00 | 100 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 151.00 | 397 313.00 | 154 837.00 | 552 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 314.00 | 506 996.00 | 198 318.00 | 705 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
BP En cours de production de services | 322 232.00 | | 322 232.00 | 322 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 574.00 | 107 604.00 | 431 969.00 | 539 574.00 |
BZ Autres créances | 48 997.00 | 29 924.00 | 19 072.00 | 48 997.00 |
CF Disponibilités | 88 512.00 | | 88 512.00 | 88 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 173.00 | 137 529.00 | 961 644.00 | 1 099 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 488.00 | 644 525.00 | 1 159 963.00 | 1 804 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 524 906.00 | | | 524 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 591.00 | | | -172 591.00 |
DL TOTAL (I) | 682 314.00 | | | 682 314.00 |
DP Provisions pour risques | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 093.00 | | | 214 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 591.00 | | | 170 591.00 |
EA Autres dettes | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 307.00 | | | 453 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 963.00 | | | 1 159 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 672.00 | | | 433 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 643.00 | | 11 296.00 | 709 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 624.00 | 705 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 624.00 | 665 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 553.00 | | 11 109.00 | 669 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | 187.00 | 7 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 134.00 | 67 486.00 | 15 624.00 | 455 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | 8 990.00 | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 302.00 | 58 496.00 | 15 624.00 | 445 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 341.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 587.00 | 4 018.00 | | 103 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 955.00 | 11 970.00 | | 17 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 542.00 | 15 987.00 | | 121 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 542.00 | 40 329.00 | | 121 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 018.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 094.00 | 214 094.00 | | 214 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
UX Autres créances clients | 539 574.00 | 539 574.00 | | 539 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 002.00 | 23 368.00 | 19 634.00 | 43 002.00 |
VI Groupe et associés | 170 591.00 | 170 591.00 | | 170 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 711.00 | 612 497.00 | 6 213.00 | 618 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 307.00 | 433 673.00 | 19 634.00 | 453 307.00 |