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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 726.00 | 27 812.00 | 4 914.00 | 32 726.00 |
AP Constructions | 12 870.00 | 4 099.00 | 8 771.00 | 12 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 555.00 | 91 367.00 | 9 187.00 | 100 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 405.00 | 443 580.00 | 123 825.00 | 567 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 108.00 | 566 860.00 | 154 248.00 | 721 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
BN En cours de production de biens | 478 428.00 | | 478 428.00 | 478 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 547.00 | 109 743.00 | 1 173 804.00 | 1 283 547.00 |
BZ Autres créances | 52 947.00 | | 52 947.00 | 52 947.00 |
CF Disponibilités | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 833.00 | 109 743.00 | 1 818 090.00 | 1 927 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 941.00 | 676 603.00 | 1 972 338.00 | 2 648 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 352 314.00 | | | 352 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 963.00 | | | 98 963.00 |
DL TOTAL (I) | 781 278.00 | | | 781 278.00 |
DP Provisions pour risques | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 683.00 | | | 502 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 979.00 | | | 384 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 153.00 | | | 250 153.00 |
EA Autres dettes | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 109.00 | | | 1 166 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 338.00 | | | 1 972 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 713.00 | | | 776 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 607.00 | | | 112 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 996.00 | 59 864.00 | | 506 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 823.00 | 8 990.00 | | 18 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 173.00 | 50 874.00 | | 488 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 341.00 | 12 757.00 | 12 148.00 | 24 341.00 |
6T Sur comptes clients | 107 605.00 | 10 173.00 | 8 035.00 | 107 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 529.00 | 10 173.00 | 37 959.00 | 137 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 871.00 | 22 930.00 | 50 108.00 | 161 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 979.00 | 384 979.00 | | 384 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 153.00 | 250 153.00 | | 250 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 547.00 | 1 283 547.00 | | 1 283 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 608.00 | 112 608.00 | | 112 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 076.00 | 679.00 | | 390 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 025.00 | 1 355 812.00 | 6 213.00 | 1 362 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 110.00 | 776 713.00 | | 1 166 110.00 |