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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 726.00 | 9 832.00 | 22 894.00 | 32 726.00 |
AP Constructions | 3 534.00 | 1 166.00 | 2 367.00 | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 640.00 | 100 151.00 | 15 488.00 | 115 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 378.00 | 343 983.00 | 206 395.00 | 550 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 643.00 | 455 134.00 | 254 508.00 | 709 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 116.00 | | 71 116.00 | 71 116.00 |
BN En cours de production de biens | 167 718.00 | | 167 718.00 | 167 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 860.00 | 103 587.00 | 595 272.00 | 698 860.00 |
BZ Autres créances | 80 476.00 | 17 954.00 | 62 522.00 | 80 476.00 |
CF Disponibilités | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 972.00 | 121 541.00 | 954 430.00 | 1 075 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 615.00 | 576 676.00 | 1 208 939.00 | 1 785 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 497 137.00 | | | 497 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
DL TOTAL (I) | 854 906.00 | | | 854 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 972.00 | | | 169 972.00 |
EA Autres dettes | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 033.00 | | | 354 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 939.00 | | | 1 208 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 678.00 | | | 316 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 275.00 | 57 409.00 | 48 549.00 | 446 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 357.00 | 4 076.00 | 25 600.00 | 31 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 918.00 | 53 333.00 | 22 949.00 | 414 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 570.00 | 4 018.00 | | 99 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 547.00 | 12 995.00 | | 108 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 547.00 | 12 995.00 | | 108 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 357.00 | 93 357.00 | | 93 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
UX Autres créances clients | 698 860.00 | 698 860.00 | | 698 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 473.00 | 20 117.00 | 37 355.00 | 57 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VP Divers | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 973.00 | 169 973.00 | | 169 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 100.00 | 799 886.00 | 6 213.00 | 806 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 033.00 | 316 678.00 | 37 355.00 | 354 033.00 |