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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 327.00 | 27 077.00 | 3 249.00 | 30 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 206.00 | 105 783.00 | 139 423.00 | 245 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 750.00 | 132 860.00 | 192 889.00 | 325 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BN En cours de production de biens | 151 485.00 | | 151 485.00 | 151 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 634.00 | 6 900.00 | 97 734.00 | 104 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 550.00 | | 197 550.00 | 197 550.00 |
CF Disponibilités | 172 909.00 | | 172 909.00 | 172 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 670.00 | 6 900.00 | 675 769.00 | 682 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 420.00 | 139 761.00 | 868 659.00 | 1 008 420.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 235 412.00 | 235 412.00 | | 235 412.00 |
DH Report à nouveau | -37 458.00 | | | -37 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 936.00 | -37 458.00 | | 32 936.00 |
DL TOTAL (I) | 309 857.00 | 276 921.00 | | 309 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 143.00 | 61 648.00 | | 154 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 436.00 | 117 454.00 | | 110 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 802.00 | 488 754.00 | | 558 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 659.00 | 765 675.00 | | 868 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 430.00 | | 1 036 430.00 | 1 036 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 430.00 | | 1 036 430.00 | 1 036 430.00 |
FM Production stockée | | | 45 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 252.00 | |
GE Autres charges | | | 12 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 17 674.00 | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | 17 674.00 | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 9 744.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 9 744.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182.00 | 7 930.00 | | 2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -272.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 966.00 | 1 117 981.00 | | 1 125 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 029.00 | 1 155 439.00 | | 1 093 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 936.00 | -37 458.00 | | 32 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 937.00 | 5 253.00 | 12 289.00 | 13 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 937.00 | 5 253.00 | 12 289.00 | 13 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 937.00 | 5 253.00 | 12 289.00 | 13 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 466.00 | 130 466.00 | | 130 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 125.00 | 131 534.00 | 20 591.00 | 152 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 658.00 | 323 915.00 | 68 665.00 | 404 658.00 |