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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 189.00 | 31 900.00 | 16 289.00 | 48 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 709.00 | 149 369.00 | 106 339.00 | 255 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 131.00 | 181 269.00 | 172 861.00 | 354 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BN En cours de production de biens | 332 792.00 | | 332 792.00 | 332 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 020.00 | 17 537.00 | 93 483.00 | 111 020.00 |
BZ Autres créances | 58 562.00 | | 58 562.00 | 58 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
CF Disponibilités | 169 116.00 | | 169 116.00 | 169 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 934.00 | 17 537.00 | 776 396.00 | 793 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 065.00 | 198 807.00 | 949 257.00 | 1 148 065.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 267 279.00 | 267 279.00 | | 267 279.00 |
DH Report à nouveau | -27 000.00 | | | -27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 286.00 | -27 000.00 | | 32 286.00 |
DL TOTAL (I) | 351 532.00 | 319 246.00 | | 351 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 153.00 | 96 994.00 | | 71 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 845.00 | 91 616.00 | | 61 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 365.00 | 518 263.00 | | 313 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 501.00 | 184 304.00 | | 94 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 859.00 | 63 220.00 | | 56 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 725.00 | 954 399.00 | | 597 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 257.00 | 1 273 645.00 | | 949 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 278.00 | 23 681.00 | 6 689.00 | 164 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 278.00 | 23 681.00 | 6 689.00 | 164 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 596.00 | 4 941.00 | | 12 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 596.00 | 4 941.00 | | 12 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 502.00 | 94 502.00 | | 94 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 153.00 | 26 322.00 | 44 831.00 | 71 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 293.00 | 182 293.00 | | 182 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 293.00 | 182 293.00 | | 182 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 360.00 | 239 529.00 | 44 831.00 | 284 360.00 |