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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 839.00 | 38 276.00 | 11 563.00 | 49 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 709.00 | 165 301.00 | 90 407.00 | 255 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 785.00 | 203 577.00 | 152 208.00 | 355 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BN En cours de production de biens | 469 738.00 | | 469 738.00 | 469 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 475.00 | 20 775.00 | 126 699.00 | 147 475.00 |
BZ Autres créances | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
CF Disponibilités | 218 562.00 | | 218 562.00 | 218 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 885.00 | 20 775.00 | 971 109.00 | 991 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 671.00 | 224 353.00 | 1 123 317.00 | 1 347 671.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 272 565.00 | 267 279.00 | | 272 565.00 |
DH Report à nouveau | | -27 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 962.00 | 32 286.00 | | -24 962.00 |
DL TOTAL (I) | 326 570.00 | 351 532.00 | | 326 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 564.00 | 71 153.00 | | 108 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 620.00 | 61 845.00 | | 62 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 245.00 | 313 365.00 | | 423 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 999.00 | 94 501.00 | | 115 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 316.00 | 56 859.00 | | 86 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 747.00 | 597 725.00 | | 796 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 317.00 | 949 257.00 | | 1 123 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 270.00 | 22 308.00 | | 181 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 270.00 | 22 308.00 | | 181 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 565.00 | 90 475.00 | 18 090.00 | 108 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 106.00 | 195 106.00 | | 195 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 106.00 | 195 106.00 | | 195 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 502.00 | 355 413.00 | 18 090.00 | 373 502.00 |