| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 839.00 | 44 813.00 | 5 026.00 | 49 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 709.00 | 177 346.00 | 78 362.00 | 255 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 790.00 | 222 159.00 | 133 630.00 | 355 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BN En cours de production de biens | 710 727.00 | | 710 727.00 | 710 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 604.00 | 5 543.00 | 162 060.00 | 167 604.00 |
BZ Autres créances | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 737.00 | | 149 737.00 | 149 737.00 |
CF Disponibilités | 229 908.00 | | 229 908.00 | 229 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 064.00 | 5 543.00 | 1 340 520.00 | 1 346 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 854.00 | 227 703.00 | 1 474 151.00 | 1 701 854.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 272 565.00 | 272 565.00 | | 272 565.00 |
DH Report à nouveau | -24 962.00 | | | -24 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 567.00 | -24 962.00 | | 22 567.00 |
DL TOTAL (I) | 349 137.00 | 326 570.00 | | 349 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 986.00 | 108 564.00 | | 81 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 875.00 | 62 620.00 | | 77 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746 291.00 | 423 245.00 | | 746 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 203.00 | 115 999.00 | | 124 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 656.00 | 86 316.00 | | 94 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 013.00 | 796 747.00 | | 1 125 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 151.00 | 1 123 317.00 | | 1 474 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 578.00 | 18 582.00 | | 203 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 578.00 | 18 582.00 | | 203 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 776.00 | 1 026.00 | 16 258.00 | 20 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 776.00 | 1 026.00 | 16 258.00 | 20 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 776.00 | 1 026.00 | 16 258.00 | 20 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 876.00 | 77 876.00 | | 77 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 204.00 | 124 204.00 | | 124 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 987.00 | 76 986.00 | 5 001.00 | 81 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 466.00 | 231 497.00 | 9 969.00 | 241 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 466.00 | 231 497.00 | 9 969.00 | 241 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 723.00 | 373 722.00 | 5 001.00 | 378 723.00 |