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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 809.00 | 26 076.00 | 20 733.00 | 46 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 163.00 | 138 201.00 | 122 962.00 | 261 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 205.00 | 164 277.00 | 193 928.00 | 358 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BN En cours de production de biens | 562 642.00 | | 562 642.00 | 562 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 506.00 | 12 596.00 | 91 910.00 | 104 506.00 |
BZ Autres créances | 94 560.00 | | 94 560.00 | 94 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 550.00 | | 197 550.00 | 197 550.00 |
CF Disponibilités | 119 384.00 | | 119 384.00 | 119 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 313.00 | 12 596.00 | 1 079 717.00 | 1 092 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 519.00 | 176 874.00 | 1 273 645.00 | 1 450 519.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 267 279.00 | 235 412.00 | | 267 279.00 |
DH Report à nouveau | | -4 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 000.00 | 36 389.00 | | -27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 319 246.00 | 346 246.00 | | 319 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 994.00 | 122 392.00 | | 96 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 616.00 | 110 597.00 | | 91 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 263.00 | 308 027.00 | | 518 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 304.00 | 144 179.00 | | 184 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 220.00 | 83 620.00 | | 63 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 399.00 | 768 817.00 | | 954 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 645.00 | 1 115 063.00 | | 1 273 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 869.00 | | 972 869.00 | 972 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 869.00 | | 972 869.00 | 972 869.00 |
FM Production stockée | | | 256 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 13 614.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 13 614.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 1 343.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 1 343.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | 12 271.00 | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 252.00 | 1 213 869.00 | | 1 260 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 252.00 | 1 177 480.00 | | 1 287 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 000.00 | 36 389.00 | | -27 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 617.00 | 91 617.00 | | 91 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 304.00 | 184 304.00 | | 184 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 995.00 | 25 885.00 | 71 110.00 | 96 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 155.00 | 176 403.00 | 24 752.00 | 201 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 136.00 | 365 027.00 | 71 110.00 | 436 136.00 |