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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 303 725.00 | | 1 303 725.00 | 1 303 725.00 |
BZ Autres créances | 3 532 336.00 | | 3 532 336.00 | 3 532 336.00 |
CF Disponibilités | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 895.00 | | 4 872 895.00 | 4 872 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 005.00 | | 4 873 005.00 | 4 873 005.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 500.00 | 786 500.00 | | 786 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 650.00 | 78 650.00 | | 78 650.00 |
DG Autres réserves | 175 463.00 | 175 463.00 | | 175 463.00 |
DH Report à nouveau | 2 276 856.00 | 2 047 363.00 | | 2 276 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 775.00 | 309 494.00 | | 65 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 243.00 | 3 397 469.00 | | 3 383 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 693 051.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 41 048.00 | | 5 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 260.00 | 111 124.00 | | 6 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 1 477 618.00 | 1 339 877.00 | | 1 477 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 762.00 | 2 185 111.00 | | 1 489 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 005.00 | 5 582 579.00 | | 4 873 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
FG Production vendue services | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 184.00 | | 1 060 184.00 | 1 060 184.00 |
FM Production stockée | | | -1 067 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 404.00 | 143 465.00 | | 22 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 446.00 | 826 209.00 | | 435 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 671.00 | 516 716.00 | | 369 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 775.00 | 309 494.00 | | 65 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110.00 | | | 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 898.00 | 77 898.00 | | 77 898.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 720.00 | 1 399 720.00 | | 1 399 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 771.00 | | | 230 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 061.00 | | | 121 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410 306.00 | | | 3 410 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 336.00 | 3 532 336.00 | | 3 532 336.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 762.00 | 1 489 762.00 | | 1 489 762.00 |