| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BT Marchandises | 1 303 725.00 | | 1 303 725.00 | 1 303 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 6 580 356.00 | | 6 580 356.00 | 6 580 356.00 |
CF Disponibilités | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 940 600.00 | | 7 940 600.00 | 7 940 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 510.00 | | 7 944 510.00 | 7 944 510.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 500.00 | 786 500.00 | | 786 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 650.00 | 78 650.00 | | 78 650.00 |
DG Autres réserves | 175 463.00 | 175 463.00 | | 175 463.00 |
DH Report à nouveau | 2 834 115.00 | 2 737 759.00 | | 2 834 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 543.00 | 96 356.00 | | 37 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 271.00 | 3 874 728.00 | | 3 912 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 410 671.00 | 1 723 223.00 | | 3 410 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 022.00 | 233 006.00 | | 347 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 55 964.00 | | 7 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 341.00 | 300 000.00 | | 150 341.00 |
EA Autres dettes | 117 045.00 | 67 695.00 | | 117 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 239.00 | 2 379 889.00 | | 4 032 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 944 510.00 | 6 254 617.00 | | 7 944 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 059.00 | 42 044.00 | | 20 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 603.00 | 892 726.00 | | 678 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 060.00 | 796 370.00 | | 641 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 543.00 | 96 356.00 | | 37 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060.00 | | 850.00 | 3 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 850.00 | 3 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 045.00 | 117 045.00 | | 117 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 361 321.00 | | 3 361 321.00 | 3 361 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
VI Groupe et associés | 347 022.00 | 347 022.00 | | 347 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 347.00 | | | 1 680 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550 539.00 | 6 550 539.00 | | 6 550 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 585 408.00 | 6 582 406.00 | 3 000.00 | 6 585 408.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 238.00 | 670 918.00 | 3 361 321.00 | 4 032 238.00 |