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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | 1 303 725.00 | | 1 303 725.00 | 1 303 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 3 866 044.00 | | 3 866 044.00 | 3 866 044.00 |
CF Disponibilités | 74 636.00 | | 74 636.00 | 74 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 405.00 | | 5 283 405.00 | 5 283 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 465.00 | | 5 283 465.00 | 5 283 465.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 500.00 | 786 500.00 | | 786 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 650.00 | 78 650.00 | | 78 650.00 |
DG Autres réserves | 175 463.00 | 175 463.00 | | 175 463.00 |
DH Report à nouveau | 2 562 850.00 | 2 488 542.00 | | 2 562 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 909.00 | 74 308.00 | | 174 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 372.00 | 3 603 463.00 | | 3 778 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 021.00 | 207.00 | | 967 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 5 827.00 | | 6 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 617.00 | 302 500.00 | | 344 617.00 |
EA Autres dettes | 187 351.00 | 179 483.00 | | 187 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 093.00 | 488 018.00 | | 1 505 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 465.00 | 4 091 480.00 | | 5 283 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 926 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 045.00 | 31 930.00 | | 70 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 449.00 | 731 896.00 | | 982 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 540.00 | 657 588.00 | | 807 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 909.00 | 74 308.00 | | 174 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110.00 | | 50.00 | 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 60.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 50.00 | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 021.00 | 4 641.00 | 962 381.00 | 967 021.00 |
VI Groupe et associés | 108 614.00 | 108 614.00 | | 108 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857 811.00 | 3 857 811.00 | | 3 857 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 044.00 | 3 905 044.00 | | 3 905 044.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 093.00 | 542 713.00 | 962 381.00 | 1 505 093.00 |