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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BT Marchandises | 1 303 725.00 | | 1 303 725.00 | 1 303 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 603 831.00 | | 4 603 831.00 | 4 603 831.00 |
CF Disponibilités | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 251 557.00 | | 6 251 557.00 | 6 251 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 617.00 | | 6 254 617.00 | 6 254 617.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 500.00 | 786 500.00 | | 786 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 650.00 | 78 650.00 | | 78 650.00 |
DG Autres réserves | 175 463.00 | 175 463.00 | | 175 463.00 |
DH Report à nouveau | 2 737 759.00 | 2 562 850.00 | | 2 737 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 356.00 | 174 909.00 | | 96 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 728.00 | 3 778 372.00 | | 3 874 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 223.00 | 967 021.00 | | 1 723 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 006.00 | 108 614.00 | | 233 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 964.00 | 6 104.00 | | 55 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 000.00 | 344 617.00 | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 67 695.00 | 78 737.00 | | 67 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 889.00 | 1 505 093.00 | | 2 379 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 254 617.00 | 5 283 465.00 | | 6 254 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 044.00 | 70 045.00 | | 42 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 726.00 | 982 449.00 | | 892 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 370.00 | 807 540.00 | | 796 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 356.00 | 174 909.00 | | 96 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | 3 000.00 | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 3 000.00 | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 964.00 | 55 964.00 | | 55 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723 223.00 | 8 094.00 | 1 715 130.00 | 1 723 223.00 |
VI Groupe et associés | 233 006.00 | 233 006.00 | | 233 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 749.00 | | | 752 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566 069.00 | 4 566 069.00 | | 4 566 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 831.00 | 4 603 831.00 | 3 000.00 | 4 606 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 889.00 | 664 759.00 | 1 715 130.00 | 2 379 889.00 |