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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BT Marchandises | 1 303 725.00 | | 1 303 725.00 | 1 303 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 112.00 | | 128 112.00 | 128 112.00 |
BZ Autres créances | 6 488 594.00 | | 6 488 594.00 | 6 488 594.00 |
CF Disponibilités | 334 431.00 | | 334 431.00 | 334 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 254 862.00 | | 8 254 862.00 | 8 254 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 255 972.00 | | 8 255 972.00 | 8 255 972.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 500.00 | 786 500.00 | | 786 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 650.00 | 78 650.00 | | 78 650.00 |
DG Autres réserves | 175 463.00 | 175 463.00 | | 175 463.00 |
DH Report à nouveau | 2 871 659.00 | 2 834 115.00 | | 2 871 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 437.00 | 37 543.00 | | 259 437.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 708.00 | 3 912 271.00 | | 4 171 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 332.00 | 3 410 671.00 | | 3 300 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 7 160.00 | | 1 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 722.00 | 150 341.00 | | 552 722.00 |
EA Autres dettes | 229 280.00 | 464 067.00 | | 229 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 264.00 | 4 032 239.00 | | 4 084 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 255 972.00 | 7 944 510.00 | | 8 255 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 805.00 | | 156 805.00 | 156 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 805.00 | | 156 805.00 | 156 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 954.00 | 20 059.00 | | 101 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 432.00 | 678 603.00 | | 1 318 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 996.00 | 641 060.00 | | 1 058 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 437.00 | 37 543.00 | | 259 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910.00 | | 200.00 | 3 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | 200.00 | 3 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 280.00 | 229 280.00 | | 229 280.00 |
UX Autres créances clients | 128 112.00 | 128 112.00 | | 128 112.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300 332.00 | 16 593.00 | 3 283 740.00 | 3 300 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 738.00 | | | 111 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 488 246.00 | 6 488 246.00 | | 6 488 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 616 706.00 | 6 616 706.00 | | 6 616 706.00 |
VW T.V.A. | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 264.00 | 800 525.00 | 3 283 740.00 | 4 084 264.00 |