| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 464.00 | 91 095.00 | 27 369.00 | 118 464.00 |
AH Fonds commercial | 3 806 355.00 | | 3 806 355.00 | 3 806 355.00 |
AN Terrains | 3 648 571.00 | 263 506.00 | 3 385 065.00 | 3 648 571.00 |
AP Constructions | 31 251 965.00 | 9 355 050.00 | 21 896 915.00 | 31 251 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 011.00 | 1 592 958.00 | 457 052.00 | 2 050 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 315 925.00 | 3 592 424.00 | 1 723 500.00 | 5 315 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 911.00 | | 892 911.00 | 892 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 918 750.00 | | 2 918 750.00 | 2 918 750.00 |
BF Prêts | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 078 261.00 | 14 895 033.00 | 35 183 227.00 | 50 078 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
BT Marchandises | 8 100 797.00 | 227 641.00 | 7 873 156.00 | 8 100 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 589.00 | 4 058.00 | 296 532.00 | 300 589.00 |
BZ Autres créances | 3 321 637.00 | | 3 321 637.00 | 3 321 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 734 269.00 | | 5 734 269.00 | 5 734 269.00 |
CF Disponibilités | 6 126 098.00 | | 6 126 098.00 | 6 126 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 149.00 | | 256 149.00 | 256 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 890 513.00 | 231 699.00 | 23 658 815.00 | 23 890 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 968 774.00 | 15 126 732.00 | 58 842 042.00 | 73 968 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
CU Autres participations | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 23 063 026.00 | 21 456 621.00 | | 23 063 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 378 812.00 | 3 131 405.00 | | 3 378 812.00 |
DK Provisions réglementées | 1 563 699.00 | 1 295 687.00 | | 1 563 699.00 |
DL TOTAL (I) | 28 048 436.00 | 25 926 613.00 | | 28 048 436.00 |
DP Provisions pour risques | 127 000.00 | 140 078.00 | | 127 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 000.00 | 140 078.00 | | 680 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 217 413.00 | 20 322 255.00 | | 17 217 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 505.00 | 52 130.00 | | 53 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 244 952.00 | 7 026 719.00 | | 7 244 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 797 504.00 | 4 965 483.00 | | 4 797 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 045.00 | 245 445.00 | | 138 045.00 |
EA Autres dettes | 573 308.00 | 666 335.00 | | 573 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 880.00 | 88 842.00 | | 88 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 113 605.00 | 33 367 209.00 | | 30 113 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 842 042.00 | 59 433 900.00 | | 58 842 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 888 644.00 | 16 247 994.00 | | 15 888 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 284.00 | 211 659.00 | | 131 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 881 000.00 | | 110 881 000.00 | 110 881 000.00 |
FD Production vendue biens | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
FG Production vendue services | 3 033 480.00 | | 3 033 480.00 | 3 033 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 950 851.00 | | 113 950 851.00 | 113 950 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 560 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 242 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 253 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 031 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 332 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 080 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 161 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 079 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484 059.00 | 454 292.00 | | 484 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 427.00 | 3 239.00 | | 3 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572 949.00 | 312 100.00 | | 572 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 075.00 | 10 663.00 | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 024.00 | 323 181.00 | | 576 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 115.00 | 266 611.00 | | 320 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947 149.00 | 350 177.00 | | 947 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 265.00 | 616 889.00 | | 1 267 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691 241.00 | -293 708.00 | | -691 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 484.00 | 341 091.00 | | 438 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570 513.00 | 1 238 902.00 | | 1 570 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 043 257.00 | 113 070 654.00 | | 116 043 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 664 445.00 | 109 939 249.00 | | 112 664 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 378 812.00 | 3 131 405.00 | | 3 378 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 072.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 399 003.00 | | 1 888 137.00 | 50 399 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 204 676.00 | 259 833.00 | 3 836 971.00 | 1 204 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 225 676.00 | 983 204.00 | 50 078 261.00 | 1 225 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 643.00 | 3 924 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 716 729.00 | 42 316 471.00 | 21 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910 903.00 | | 20 559.00 | 3 910 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 625 878.00 | | 428 321.00 | 42 625 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862 222.00 | | 1 439 258.00 | 3 862 222.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 956 283.00 | 2 662 122.00 | 723 372.00 | 12 956 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 785.00 | 11 953.00 | 6 643.00 | 85 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 870 498.00 | 2 650 169.00 | 716 729.00 | 12 870 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 295 687.00 | 271 086.00 | 3 075.00 | 1 295 687.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 078.00 | 553 000.00 | 13 078.00 | 140 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 835.00 | 227 641.00 | 224 835.00 | 224 835.00 |
6T Sur comptes clients | 4 876.00 | | 819.00 | 4 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 711.00 | 227 641.00 | 225 654.00 | 229 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665 476.00 | 1 051 727.00 | 241 806.00 | 1 665 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 641.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 824 086.00 | 3 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 244 952.00 | 7 244 952.00 | | 7 244 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 887 593.00 | 1 887 593.00 | | 1 887 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 496.00 | 1 038 496.00 | | 1 038 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 045.00 | 138 045.00 | | 138 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 084.00 | 534 084.00 | | 534 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 911.00 | 82 911.00 | | 892 911.00 |
UP Prêts | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
UX Autres créances clients | 295 018.00 | | | 295 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VB T. V. A. | 175 436.00 | | | 175 436.00 |
VC Groupe et associés | 378 028.00 | | | 378 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 284.00 | 131 284.00 | | 131 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 086 129.00 | 2 914 672.00 | 8 587 917.00 | 17 086 129.00 |
VI Groupe et associés | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 023 646.00 | | | 3 023 646.00 |
VP Divers | 146 676.00 | | | 146 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575 777.00 | 1 575 777.00 | | 1 575 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614 093.00 | | | 2 614 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 149.00 | | | 256 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 045.00 | 3 961 286.00 | 819 759.00 | 4 781 045.00 |
VW T.V.A. | 172 688.00 | 172 688.00 | | 172 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 113 605.00 | 15 888 644.00 | 8 641 422.00 | 30 113 605.00 |