| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 382.00 | 107 662.00 | 4 720.00 | 112 382.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 7 481 094.00 | 413 824.00 | 7 067 270.00 | 7 481 094.00 |
AP Constructions | 31 447 275.00 | 12 467 140.00 | 18 980 135.00 | 31 447 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 895.00 | 1 721 612.00 | 257 283.00 | 1 978 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 638 306.00 | 3 918 744.00 | 1 719 562.00 | 5 638 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 306 216.00 | | 3 306 216.00 | 3 306 216.00 |
BF Prêts | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 818 825.00 | 18 628 982.00 | 32 189 843.00 | 50 818 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 098.00 | | 69 098.00 | 69 098.00 |
BT Marchandises | 8 267 221.00 | 210 604.00 | 8 056 617.00 | 8 267 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 247.00 | 3 887.00 | 349 360.00 | 353 247.00 |
BZ Autres créances | 3 369 879.00 | | 3 369 879.00 | 3 369 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 364 213.00 | | 4 364 213.00 | 4 364 213.00 |
CF Disponibilités | 6 132 584.00 | | 6 132 584.00 | 6 132 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 764.00 | | 276 764.00 | 276 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 833 006.00 | 214 491.00 | 22 618 515.00 | 22 833 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 651 831.00 | 18 843 473.00 | 54 808 358.00 | 73 651 831.00 |
CU Autres participations | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 22 692 146.00 | 24 916 838.00 | | 22 692 146.00 |
DH Report à nouveau | 4 407 043.00 | | | 4 407 043.00 |
DK Provisions réglementées | 2 055 458.00 | 1 814 448.00 | | 2 055 458.00 |
DL TOTAL (I) | 29 197 548.00 | 26 774 186.00 | | 29 197 548.00 |
DP Provisions pour risques | 285 700.00 | 78 000.00 | | 285 700.00 |
DQ Provisions pour charges | | 197 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 285 700.00 | 275 100.00 | | 285 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 125 461.00 | 14 244 338.00 | | 12 125 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 405.00 | 54 705.00 | | 55 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760 110.00 | 7 377 818.00 | | 6 760 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 398 416.00 | 5 114 455.00 | | 4 398 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 226.00 | 82 892.00 | | 153 226.00 |
EA Autres dettes | 1 744 861.00 | 1 075 988.00 | | 1 744 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 632.00 | 91 841.00 | | 87 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 325 111.00 | 28 042 037.00 | | 25 325 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 808 358.00 | 59 391 631.00 | | 54 808 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 407 043.00 | 4 300 308.00 | | 4 407 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 637 454.00 | | 111 637 454.00 | 111 637 454.00 |
FD Production vendue biens | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
FG Production vendue services | 3 370 402.00 | | 3 370 402.00 | 3 370 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 042 478.00 | | 115 042 478.00 | 115 042 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 840 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 604 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 340 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 957 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 805 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 522 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 700.00 | |
GE Autres charges | | | 52 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 142 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 461 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 534 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 479.00 | 131 753.00 | | 137 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 227.00 | 39 415.00 | | 279 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 443.00 | 411 686.00 | | 254 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 149.00 | 582 854.00 | | 671 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 839.00 | 54 796.00 | | 109 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 987.00 | 37 113.00 | | 99 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 983.00 | 301 109.00 | | 465 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 809.00 | 393 017.00 | | 675 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 660.00 | 189 837.00 | | -4 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 390.00 | 440 353.00 | | 484 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638 347.00 | 1 603 091.00 | | 1 638 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 482 037.00 | 116 500 118.00 | | 117 482 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 074 994.00 | 111 759 456.00 | | 113 074 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 407 043.00 | 4 740 662.00 | | 4 407 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 226 804.00 | | 5 410 485.00 | 50 226 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 311.00 | 4 029 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 771 355.00 | 1 047 109.00 | 50 818 825.00 | 3 771 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 771 355.00 | | 147 382.00 | 3 771 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 798.00 | 46 641 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 918 378.00 | | 360.00 | 3 918 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 587 337.00 | | 4 621 031.00 | 42 587 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721 089.00 | | 789 094.00 | 3 721 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 640 532.00 | 2 481 067.00 | 492 618.00 | 16 640 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 519.00 | 13 143.00 | | 94 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 546 013.00 | 2 467 924.00 | 492 618.00 | 16 546 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 814 448.00 | 253 353.00 | 12 343.00 | 1 814 448.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 100.00 | 252 700.00 | 242 100.00 | 275 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 001.00 | 210 604.00 | 201 001.00 | 201 001.00 |
6T Sur comptes clients | 3 029.00 | 858.00 | | 3 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 030.00 | 211 462.00 | 201 001.00 | 204 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 293 579.00 | 717 515.00 | 455 445.00 | 2 293 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 162.00 | 201 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 463 353.00 | 254 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760 110.00 | 6 760 110.00 | | 6 760 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148 067.00 | 2 148 067.00 | | 2 148 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 507.00 | 1 140 507.00 | | 1 140 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 226.00 | 153 226.00 | | 153 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 861.00 | | | 1 744 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 632.00 | 87 632.00 | | 87 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
UP Prêts | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 348 169.00 | | | 348 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VB T. V. A. | 198 409.00 | | | 198 409.00 |
VC Groupe et associés | 782 572.00 | | | 782 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 044 628.00 | 2 173 605.00 | 8 615 976.00 | 12 044 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 459.00 | 1 227 459.00 | | 1 227 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 136 691.00 | | | 2 136 691.00 |
VP Divers | 152 784.00 | | | 152 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894 498.00 | 894 498.00 | | 894 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231 411.00 | | | 2 231 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 764.00 | | | 276 764.00 |
VW T.V.A. | 92 393.00 | 92 393.00 | | 92 393.00 |