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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 883.00 | 117 489.00 | 24 394.00 | 141 883.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 7 481 094.00 | 480 307.00 | 7 000 787.00 | 7 481 094.00 |
AP Constructions | 31 376 275.00 | 13 995 414.00 | 17 380 861.00 | 31 376 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 370.00 | 1 644 588.00 | 458 782.00 | 2 103 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 053 280.00 | 4 505 998.00 | 1 547 282.00 | 6 053 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 408 402.00 | | 3 408 402.00 | 3 408 402.00 |
BF Prêts | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 605 110.00 | 20 743 796.00 | 30 861 315.00 | 51 605 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 047.00 | | 93 047.00 | 93 047.00 |
BT Marchandises | 9 009 339.00 | 270 731.00 | 8 738 608.00 | 9 009 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 018.00 | 1 890.00 | 271 128.00 | 273 018.00 |
BZ Autres créances | 3 367 476.00 | | 3 367 476.00 | 3 367 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 214 535.00 | | 4 214 535.00 | 4 214 535.00 |
CF Disponibilités | 5 956 675.00 | | 5 956 675.00 | 5 956 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 035.00 | | 363 035.00 | 363 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 277 125.00 | 272 621.00 | 23 004 504.00 | 23 277 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 882 235.00 | 21 016 416.00 | 53 865 819.00 | 74 882 235.00 |
CU Autres participations | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 24 099 189.00 | 22 692 146.00 | | 24 099 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 240 773.00 | 4 407 043.00 | | 4 240 773.00 |
DK Provisions réglementées | 2 304 625.00 | 2 055 458.00 | | 2 304 625.00 |
DL TOTAL (I) | 30 687 487.00 | 29 197 548.00 | | 30 687 487.00 |
DP Provisions pour risques | 223 000.00 | 285 700.00 | | 223 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 000.00 | 285 700.00 | | 223 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 972 766.00 | 12 125 461.00 | | 9 972 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 505.00 | 55 405.00 | | 54 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218 765.00 | 6 760 110.00 | | 7 218 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 536 680.00 | 4 398 416.00 | | 4 536 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296.00 | 153 226.00 | | 296.00 |
EA Autres dettes | 1 073 339.00 | 1 744 861.00 | | 1 073 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 981.00 | 87 632.00 | | 98 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 955 332.00 | 25 325 111.00 | | 22 955 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 865 819.00 | 54 808 358.00 | | 53 865 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 836 060.00 | | 116 836 060.00 | 116 836 060.00 |
FD Production vendue biens | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
FG Production vendue services | 3 799 859.00 | | 3 799 859.00 | 3 799 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 658 033.00 | | 120 658 033.00 | 120 658 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 923 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 335 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 469 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 192 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 965 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 773 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 561 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 051.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 540 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 131.00 | 137 479.00 | | 285 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 837.00 | 279 227.00 | | 167 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 187.00 | 254 443.00 | | 4 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 155.00 | 671 149.00 | | 457 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 373.00 | 109 839.00 | | 115 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 308.00 | 99 987.00 | | 9 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 592.00 | 465 983.00 | | 256 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 274.00 | 675 809.00 | | 381 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 881.00 | -4 660.00 | | 75 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 569 950.00 | 484 390.00 | | 569 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806 013.00 | 1 638 347.00 | | 1 806 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 903 567.00 | 117 482 037.00 | | 122 903 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 662 794.00 | 113 074 994.00 | | 118 662 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 240 773.00 | 4 407 043.00 | | 4 240 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 818 824.00 | | 1 149 486.00 | 50 818 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 740.00 | 4 310 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 199.00 | 51 605 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 176 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 559.00 | 47 117 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 382.00 | | 30 400.00 | 147 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 641 569.00 | | 830 508.00 | 46 641 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029 872.00 | | 288 577.00 | 4 029 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 628 981.00 | 2 467 105.00 | 352 291.00 | 18 628 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 662.00 | 10 727.00 | 900.00 | 107 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 521 319.00 | 2 456 379.00 | 351 391.00 | 18 521 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 055 458.00 | 253 353.00 | 4 187.00 | 2 055 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 700.00 | | 62 700.00 | 285 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 604.00 | 270 731.00 | 210 604.00 | 210 604.00 |
6T Sur comptes clients | 3 887.00 | 1 035.00 | 3 032.00 | 3 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 491.00 | 271 765.00 | 213 636.00 | 214 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555 649.00 | 525 119.00 | 280 523.00 | 2 555 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 765.00 | 276 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 353.00 | 4 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 505.00 | | 54 505.00 | 54 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218 765.00 | 7 218 765.00 | | 7 218 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155 760.00 | 2 155 760.00 | | 2 155 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 336.00 | 1 108 336.00 | | 1 108 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 912.00 | 485 912.00 | | 485 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 981.00 | 98 981.00 | | 98 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
UP Prêts | 6 421.00 | 883.00 | 5 537.00 | 6 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 269 074.00 | 269 074.00 | | 269 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 228 452.00 | 228 452.00 | | 228 452.00 |
VC Groupe et associés | 583 213.00 | 583 213.00 | | 583 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 433.00 | 101 433.00 | | 101 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 871 333.00 | 2 234 945.00 | 7 033 852.00 | 9 871 333.00 |
VI Groupe et associés | 587 427.00 | 587 427.00 | | 587 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 171 500.00 | | | 2 171 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898 004.00 | 898 004.00 | | 898 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551 298.00 | 2 551 298.00 | | 2 551 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 035.00 | 363 035.00 | | 363 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 700.00 | 4 004 412.00 | 887 287.00 | 4 891 700.00 |
VW T.V.A. | 251 631.00 | 251 631.00 | | 251 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 955 332.00 | 15 264 439.00 | 7 088 357.00 | 22 955 332.00 |