| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 156.00 | 139 795.00 | 5 360.00 | 145 156.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 7 403 967.00 | 590 502.00 | 6 813 465.00 | 7 403 967.00 |
AP Constructions | 31 355 897.00 | 17 006 583.00 | 14 349 314.00 | 31 355 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 472.00 | 1 608 046.00 | 414 426.00 | 2 022 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400 674.00 | 4 873 750.00 | 2 526 924.00 | 7 400 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 397 006.00 | | 3 397 006.00 | 3 397 006.00 |
BF Prêts | 205 314.00 | | 205 314.00 | 205 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 676 346.00 | 24 218 677.00 | 28 457 669.00 | 52 676 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 667.00 | | 99 667.00 | 99 667.00 |
BT Marchandises | 7 872 255.00 | 284 401.00 | 7 587 854.00 | 7 872 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 369.00 | | 421 369.00 | 421 369.00 |
BZ Autres créances | 2 960 015.00 | | 2 960 015.00 | 2 960 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 412 571.00 | | 2 412 571.00 | 2 412 571.00 |
CF Disponibilités | 9 520 335.00 | | 9 520 335.00 | 9 520 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 594.00 | | 490 594.00 | 490 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 776 806.00 | 284 401.00 | 23 492 405.00 | 23 776 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 453 152.00 | 24 503 078.00 | 51 950 075.00 | 76 453 152.00 |
CU Autres participations | 114 136.00 | | 114 136.00 | 114 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 24 850 067.00 | 24 839 962.00 | | 24 850 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 373 029.00 | 4 310 105.00 | | 4 373 029.00 |
DK Provisions réglementées | 2 811 088.00 | 2 557 734.00 | | 2 811 088.00 |
DL TOTAL (I) | 32 077 084.00 | 31 750 702.00 | | 32 077 084.00 |
DP Provisions pour risques | 250 043.00 | 287 129.00 | | 250 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 043.00 | 287 129.00 | | 250 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 948 836.00 | 8 314 056.00 | | 5 948 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 646.00 | 59 746.00 | | 60 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805 865.00 | 7 809 236.00 | | 7 805 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 270 896.00 | 4 809 891.00 | | 4 270 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 011.00 | 96 148.00 | | 442 011.00 |
EA Autres dettes | 995 925.00 | 1 028 412.00 | | 995 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 767.00 | 101 910.00 | | 98 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 622 948.00 | 22 219 399.00 | | 19 622 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 950 075.00 | 54 257 230.00 | | 51 950 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 672 504.00 | | 117 672 504.00 | 117 672 504.00 |
FD Production vendue biens | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
FG Production vendue services | 3 943 805.00 | | 3 943 805.00 | 3 943 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 625 733.00 | | 121 625 733.00 | 121 625 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 914 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 470 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 654 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 645 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 166 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 299.00 | |
GE Autres charges | | | 45 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 876 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 593 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 423.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 620 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 287.00 | 225 028.00 | | 369 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 890.00 | 48 300.00 | | 232 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 177.00 | 286 572.00 | | 602 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 630.00 | 147 289.00 | | 140 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 582.00 | 29 278.00 | | 239 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 047.00 | 275 178.00 | | 263 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 259.00 | 451 745.00 | | 643 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 082.00 | -165 173.00 | | -41 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 676 265.00 | 638 707.00 | | 676 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530 195.00 | 1 791 901.00 | | 1 530 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 286 319.00 | 120 470 995.00 | | 124 286 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 913 290.00 | 116 160 890.00 | | 119 913 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 373 029.00 | 4 310 105.00 | | 4 373 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 329 718.00 | | 1 729 377.00 | 52 329 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456 651.00 | 4 303 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 722.00 | 1 372 027.00 | 52 676 346.00 | 10 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | 915 376.00 | 48 193 124.00 | 10 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 156.00 | | | 180 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 472 896.00 | | 1 646 326.00 | 47 472 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 676 666.00 | | 83 051.00 | 4 676 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 721 327.00 | 2 206 113.00 | 708 763.00 | 22 721 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 375.00 | 11 420.00 | | 128 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 592 952.00 | 2 194 692.00 | 708 763.00 | 22 592 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 557 734.00 | 253 353.00 | | 2 557 734.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 129.00 | 27 299.00 | 64 385.00 | 287 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 370.00 | 284 401.00 | 284 370.00 | 284 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 244.00 | 284 401.00 | 401 244.00 | 401 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 246 108.00 | 565 053.00 | 465 630.00 | 3 246 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 700.00 | 348 755.00 | |
UG ‐ Financières | | | 116 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 805 865.00 | 7 805 865.00 | | 7 805 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167 960.00 | 2 167 960.00 | | 2 167 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103 291.00 | 1 103 291.00 | | 1 103 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 011.00 | 442 011.00 | | 442 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 485.00 | 496 485.00 | | 496 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
UP Prêts | 205 314.00 | 202 514.00 | 2 800.00 | 205 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 421 056.00 | 421 056.00 | | 421 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 260 110.00 | 260 110.00 | | 260 110.00 |
VC Groupe et associés | 435 373.00 | 435 373.00 | | 435 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 934.00 | 174 934.00 | | 174 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 773 903.00 | 2 199 183.00 | 3 194 266.00 | 5 773 903.00 |
VI Groupe et associés | 499 440.00 | 499 440.00 | | 499 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 413 767.00 | | | 2 413 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838 464.00 | 838 464.00 | | 838 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248 976.00 | 2 248 976.00 | | 2 248 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 594.00 | 490 594.00 | | 490 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663 903.00 | 4 076 102.00 | 587 800.00 | 4 663 903.00 |
VW T.V.A. | 161 182.00 | 161 182.00 | | 161 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 622 948.00 | 16 048 228.00 | 3 194 266.00 | 19 622 948.00 |