| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 156.00 | 144 746.00 | 409.00 | 145 156.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 9 354 060.00 | 639 923.00 | 8 714 137.00 | 9 354 060.00 |
AP Constructions | 31 344 197.00 | 18 457 903.00 | 12 886 294.00 | 31 344 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 938.00 | 1 355 451.00 | 316 487.00 | 1 671 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 310 953.00 | 4 689 582.00 | 2 621 371.00 | 7 310 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 594.00 | | 110 594.00 | 110 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 407 758.00 | | 3 407 758.00 | 3 407 758.00 |
BF Prêts | 206 914.00 | | 206 914.00 | 206 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 872 705.00 | 25 287 606.00 | 28 585 099.00 | 53 872 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
BT Marchandises | 8 300 132.00 | 187 255.00 | 8 112 877.00 | 8 300 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 303.00 | 3 809.00 | 314 494.00 | 318 303.00 |
BZ Autres créances | 2 937 569.00 | | 2 937 569.00 | 2 937 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 850 274.00 | | 2 850 274.00 | 2 850 274.00 |
CF Disponibilités | 8 281 767.00 | | 8 281 767.00 | 8 281 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 089.00 | | 568 089.00 | 568 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 347 658.00 | 191 064.00 | 23 156 594.00 | 23 347 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 220 363.00 | 25 478 670.00 | 51 741 693.00 | 77 220 363.00 |
CU Autres participations | 114 136.00 | | 114 136.00 | 114 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 24 923 097.00 | 24 850 067.00 | | 24 923 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 397 669.00 | 4 373 029.00 | | 4 397 669.00 |
DK Provisions réglementées | 3 064 441.00 | 2 811 088.00 | | 3 064 441.00 |
DL TOTAL (I) | 32 428 106.00 | 32 077 084.00 | | 32 428 106.00 |
DP Provisions pour risques | 241 558.00 | 250 043.00 | | 241 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 558.00 | 250 043.00 | | 241 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658 723.00 | 5 948 836.00 | | 3 658 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 263.00 | 560 086.00 | | 2 553 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 908 826.00 | 7 805 865.00 | | 7 908 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 260 626.00 | 4 270 896.00 | | 4 260 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 906.00 | 442 011.00 | | 141 906.00 |
EA Autres dettes | 458 207.00 | 496 485.00 | | 458 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 478.00 | 98 767.00 | | 90 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 072 029.00 | 19 622 948.00 | | 19 072 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 741 693.00 | 51 950 075.00 | | 51 741 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 553 263.00 | | | 2 553 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 075 722.00 | | 126 075 722.00 | 126 075 722.00 |
FD Production vendue biens | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
FG Production vendue services | 4 445 315.00 | | 4 445 315.00 | 4 445 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 560 528.00 | | 130 560 528.00 | 130 560 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 874 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 307 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 649 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 884 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 110 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 558.00 | |
GE Autres charges | | | 63 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 841 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 466 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 582 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 273.00 | 369 287.00 | | 232 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 372.00 | 232 890.00 | | 53 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 644.00 | 602 177.00 | | 285 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 155.00 | 140 630.00 | | 183 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 473.00 | 239 582.00 | | 55 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 847.00 | 263 047.00 | | 265 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 475.00 | 643 259.00 | | 504 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 830.00 | -41 082.00 | | -218 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 657 610.00 | 676 265.00 | | 657 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308 039.00 | 1 530 195.00 | | 1 308 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 799 895.00 | 124 286 319.00 | | 132 799 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 402 226.00 | 119 913 290.00 | | 128 402 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 397 669.00 | 4 373 029.00 | | 4 397 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 676 346.00 | | 2 815 202.00 | 52 676 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 809.00 | 3 900 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618 843.00 | 53 872 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202 034.00 | 49 791 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 156.00 | | | 180 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 193 124.00 | | 2 800 651.00 | 48 193 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 303 066.00 | | 14 551.00 | 4 303 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 218 677.00 | 2 253 743.00 | 1 184 814.00 | 24 218 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 795.00 | 4 951.00 | | 139 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 078 882.00 | 2 248 792.00 | 1 184 814.00 | 24 078 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 811 088.00 | 253 353.00 | | 2 811 088.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 043.00 | 31 558.00 | 40 043.00 | 250 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 401.00 | 187 255.00 | 284 401.00 | 284 401.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 401.00 | 191 064.00 | 284 401.00 | 284 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345 531.00 | 475 976.00 | 324 444.00 | 3 345 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 622.00 | 324 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 908 826.00 | 7 908 826.00 | | 7 908 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127 902.00 | 2 127 902.00 | | 2 127 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 225.00 | 1 085 225.00 | | 1 085 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 906.00 | 141 906.00 | | 141 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 207.00 | 458 207.00 | | 458 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UP Prêts | 206 914.00 | | 206 914.00 | 206 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 572.00 | 317 572.00 | | 317 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 332 152.00 | 332 152.00 | | 332 152.00 |
VC Groupe et associés | 489 397.00 | 489 397.00 | | 489 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 576 448.00 | 2 212 007.00 | 1 096 756.00 | 3 576 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 489 516.00 | 2 489 516.00 | | 2 489 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 195 800.00 | | | 2 195 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850 679.00 | 850 679.00 | | 850 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104 608.00 | 2 104 608.00 | | 2 104 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 089.00 | 568 089.00 | | 568 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 875.00 | 3 995 961.00 | 206 914.00 | 4 202 875.00 |
VW T.V.A. | 196 820.00 | 196 820.00 | | 196 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 072 029.00 | 17 707 588.00 | 1 096 756.00 | 19 072 029.00 |