| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 574.00 | 9 094.00 | 481.00 | 9 574.00 |
AN Terrains | 157 277.00 | 60 815.00 | 96 461.00 | 157 277.00 |
AP Constructions | 125 297.00 | 53 546.00 | 71 752.00 | 125 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 525.00 | 619 745.00 | 195 780.00 | 815 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 506.00 | 991 784.00 | 214 722.00 | 1 206 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 179.00 | 1 734 984.00 | 579 195.00 | 2 314 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 890.00 | | 239 890.00 | 239 890.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 778 306.00 | 13 413.00 | 764 893.00 | 778 306.00 |
BZ Autres créances | 710 463.00 | | 710 463.00 | 710 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CF Disponibilités | 415 099.00 | | 415 099.00 | 415 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 295.00 | 13 413.00 | 2 145 883.00 | 2 159 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 475.00 | 1 748 397.00 | 2 725 078.00 | 4 473 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 872 338.00 | 955 913.00 | | 872 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 966.00 | 416 426.00 | | 32 966.00 |
DK Provisions réglementées | 74 093.00 | 96 861.00 | | 74 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 936.00 | 1 502 738.00 | | 1 012 936.00 |
DP Provisions pour risques | 225 429.00 | 245 212.00 | | 225 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 429.00 | 245 212.00 | | 225 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 172.00 | 319 920.00 | | 153 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 574.00 | 983 860.00 | | 922 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 426.00 | 568 034.00 | | 341 426.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 77 441.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 713.00 | 1 949 290.00 | | 1 486 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 078.00 | 3 697 240.00 | | 2 725 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 169.00 | | 158 169.00 | 158 169.00 |
FG Production vendue services | 6 772 088.00 | | 6 772 088.00 | 6 772 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 930 257.00 | | 6 930 257.00 | 6 930 257.00 |
FM Production stockée | | | -23 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 371 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 006 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 787.00 | 1 955.00 | | 56 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 217.00 | 2 333.00 | | 11 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 275.00 | 37 217.00 | | 24 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 279.00 | 41 505.00 | | 92 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 669.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 220.00 | 1 468.00 | | 16 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 507.00 | 15 716.00 | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 027.00 | 17 853.00 | | 18 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 252.00 | 23 653.00 | | 74 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 825.00 | 169 828.00 | | -3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 057 253.00 | 9 440 543.00 | | 7 057 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 024 287.00 | 9 024 117.00 | | 7 024 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 966.00 | 416 426.00 | | 32 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 115.00 | | 85 687.00 | 2 257 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 622.00 | 2 314 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 622.00 | 2 304 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 775.00 | | 800.00 | 8 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 340.00 | | 84 887.00 | 2 248 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 146.00 | 261 241.00 | 12 403.00 | 1 486 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | 339.00 | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 391.00 | 260 902.00 | 12 403.00 | 1 477 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 861.00 | 1 507.00 | 24 275.00 | 96 861.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 212.00 | | 19 783.00 | 245 212.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 342 073.00 | 14 920.00 | 44 058.00 | 342 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 574.00 | 922 574.00 | | 922 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 697 831.00 | | | 697 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
VB T. V. A. | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
VC Groupe et associés | 327 964.00 | | | 327 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 124.00 | 117 087.00 | 36 037.00 | 153 124.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 479.00 | | | 208 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 839.00 | | | 175 839.00 |
VP Divers | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 644.00 | | | 126 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 728.00 | 1 500 728.00 | | 1 500 728.00 |
VW T.V.A. | 270 584.00 | 270 584.00 | | 270 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 707.00 | 1 385 670.00 | 36 037.00 | 1 421 707.00 |