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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
AN Terrains | 163 847.00 | 104 853.00 | 58 994.00 | 163 847.00 |
AP Constructions | 129 422.00 | 87 141.00 | 42 281.00 | 129 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 330.00 | 969 285.00 | 213 044.00 | 1 182 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 190.00 | 1 294 107.00 | 164 083.00 | 1 458 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 923.00 | 2 465 520.00 | 478 403.00 | 2 943 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 102.00 | | 275 102.00 | 275 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 010.00 | 67 063.00 | 1 517 947.00 | 1 585 010.00 |
BZ Autres créances | 100 403.00 | | 100 403.00 | 100 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 602.00 | | 173 602.00 | 173 602.00 |
CF Disponibilités | 1 019 026.00 | | 1 019 026.00 | 1 019 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 910.00 | 67 063.00 | 3 099 848.00 | 3 166 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 834.00 | 2 532 583.00 | 3 578 251.00 | 6 110 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 554.00 | 280 554.00 | | 280 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 078.00 | 3 049.00 | | 5 078.00 |
DG Autres réserves | 760 322.00 | 998 540.00 | | 760 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 950.00 | 63 811.00 | | 357 950.00 |
DK Provisions réglementées | 7 432.00 | 9 676.00 | | 7 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 117.00 | 1 406 410.00 | | 1 462 117.00 |
DP Provisions pour risques | 163 292.00 | 115 292.00 | | 163 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 292.00 | 115 292.00 | | 163 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 180.00 | 209 542.00 | | 180 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 455.00 | 69 462.00 | | 50 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 821.00 | 682 259.00 | | 939 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 914.00 | 441 141.00 | | 699 914.00 |
EA Autres dettes | 82 472.00 | 786.00 | | 82 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 842.00 | 1 412 905.00 | | 1 952 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 251.00 | 2 934 607.00 | | 3 578 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 957.00 | 1 322 940.00 | | 1 881 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 450.00 | | 110 228.00 | 2 964 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 755.00 | 2 943 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 755.00 | 2 933 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954 316.00 | | 110 228.00 | 2 954 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 269.00 | 219 224.00 | 114 972.00 | 2 361 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 135.00 | 219 224.00 | 114 972.00 | 2 351 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 676.00 | | 2 244.00 | 9 676.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 292.00 | 65 500.00 | 17 500.00 | 115 292.00 |
6T Sur comptes clients | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 031.00 | 65 500.00 | 19 744.00 | 192 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 500.00 | 2 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 821.00 | 939 821.00 | | 939 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 518.00 | 115 518.00 | | 115 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 535.00 | 1 504 535.00 | | 1 504 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
VB T. V. A. | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 145.00 | 109 260.00 | 70 885.00 | 180 145.00 |
VI Groupe et associés | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 162.00 | | | 164 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 179.00 | 1 699 179.00 | | 1 699 179.00 |
VW T.V.A. | 369 083.00 | 369 083.00 | | 369 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 842.00 | 1 881 957.00 | 70 885.00 | 1 952 842.00 |