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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
AN Terrains | 157 277.00 | 75 343.00 | 81 934.00 | 157 277.00 |
AP Constructions | 129 422.00 | 64 948.00 | 64 474.00 | 129 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 004.00 | 710 654.00 | 179 350.00 | 890 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 655.00 | 1 052 773.00 | 190 881.00 | 1 243 655.00 |
BF Prêts | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 360.00 | 1 913 292.00 | 518 068.00 | 2 431 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 618.00 | | 176 618.00 | 176 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 156.00 | 74 426.00 | 1 169 730.00 | 1 244 156.00 |
BZ Autres créances | 250 522.00 | | 250 522.00 | 250 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CF Disponibilités | 835 449.00 | | 835 449.00 | 835 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 359.00 | 74 426.00 | 2 448 932.00 | 2 523 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 719.00 | 1 987 719.00 | 2 967 000.00 | 4 954 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 905 304.00 | 872 338.00 | | 905 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 310.00 | 32 966.00 | | 105 310.00 |
DK Provisions réglementées | 28 398.00 | 74 093.00 | | 28 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 550.00 | 1 012 936.00 | | 1 072 550.00 |
DP Provisions pour risques | 122 272.00 | 225 429.00 | | 122 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 272.00 | 225 429.00 | | 122 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 567.00 | 153 204.00 | | 141 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 035.00 | 3.00 | | 72 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 212.00 | 922 574.00 | | 899 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 685.00 | 341 426.00 | | 486 685.00 |
EA Autres dettes | 55 187.00 | 4 500.00 | | 55 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 492.00 | | | 117 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 178.00 | 1 486 713.00 | | 1 772 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 000.00 | 2 725 077.00 | | 2 967 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 580.00 | 1 450 676.00 | | 1 703 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 951.00 | | 422 951.00 | 422 951.00 |
FG Production vendue services | 8 021 708.00 | | 8 021 708.00 | 8 021 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 444 659.00 | | 8 444 659.00 | 8 444 659.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 643 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 132 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 400.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 555 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 030.00 | 56 787.00 | | 5 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 133.00 | 11 217.00 | | 3 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 695.00 | 24 275.00 | | 45 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 858.00 | 92 279.00 | | 53 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 300.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 989.00 | 16 220.00 | | 10 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 409.00 | 18 027.00 | | 11 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 449.00 | 74 252.00 | | 42 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 885.00 | -3 825.00 | | 23 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 696 915.00 | 7 057 253.00 | | 8 696 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 605.00 | 7 024 287.00 | | 8 591 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 310.00 | 32 966.00 | | 105 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 180.00 | | 197 549.00 | 2 314 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 368.00 | 2 431 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 368.00 | 2 420 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 605.00 | | 196 121.00 | 2 304 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 984.00 | 247 687.00 | 69 379.00 | 1 734 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | 481.00 | | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 891.00 | 247 206.00 | 69 379.00 | 1 725 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 093.00 | | 45 695.00 | 74 093.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 429.00 | 22 400.00 | 125 557.00 | 225 429.00 |
6T Sur comptes clients | 13 413.00 | 61 014.00 | | 13 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 413.00 | 61 014.00 | | 13 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 934.00 | 83 414.00 | 171 252.00 | 312 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 414.00 | 125 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 212.00 | 899 212.00 | | 899 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 379.00 | 100 379.00 | | 100 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
UP Prêts | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 844.00 | | | 1 154 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 312.00 | | | 89 312.00 |
VB T. V. A. | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 553.00 | 72 955.00 | 68 598.00 | 141 553.00 |
VI Groupe et associés | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 856.00 | | | 145 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 427.00 | | | 157 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
VP Divers | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 816.00 | | | 121 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 141.00 | 1 509 141.00 | | 1 509 141.00 |
VW T.V.A. | 337 135.00 | 337 135.00 | | 337 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 178.00 | 1 703 580.00 | 68 598.00 | 1 772 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |