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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
AN Terrains | 163 847.00 | 133 848.00 | 29 999.00 | 163 847.00 |
AP Constructions | 130 037.00 | 103 912.00 | 26 125.00 | 130 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 876.00 | 973 354.00 | 312 523.00 | 1 285 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 427.00 | 1 518 375.00 | 716 052.00 | 2 234 427.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 921.00 | 2 739 623.00 | 1 088 299.00 | 3 827 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 104.00 | | 218 104.00 | 218 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 373.00 | 9 203.00 | 1 408 170.00 | 1 417 373.00 |
BZ Autres créances | 125 510.00 | | 125 510.00 | 125 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
CF Disponibilités | 1 283 461.00 | | 1 283 461.00 | 1 283 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 813.00 | 9 203.00 | 3 562 609.00 | 3 571 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 399 735.00 | 2 748 826.00 | 4 650 910.00 | 7 399 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 554.00 | 280 554.00 | | 280 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
DG Autres réserves | 993 743.00 | 818 272.00 | | 993 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 971.00 | 475 471.00 | | 851 971.00 |
DK Provisions réglementées | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 888.00 | 1 636 916.00 | | 2 188 888.00 |
DP Provisions pour risques | 162 630.00 | 185 656.00 | | 162 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 630.00 | 185 656.00 | | 162 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 554.00 | 722 538.00 | | 643 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 568.00 | 1 014 025.00 | | 794 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 489.00 | 755 275.00 | | 806 489.00 |
EA Autres dettes | 54 780.00 | 37 407.00 | | 54 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 392.00 | 2 879 699.00 | | 2 299 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 910.00 | 4 702 271.00 | | 4 650 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 275.00 | 2 434 072.00 | | 1 855 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 005.00 | | 840 190.00 | 3 096 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 000.00 | 69 273.00 | 3 827 922.00 | 39 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 66 273.00 | 3 814 188.00 | 39 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 871.00 | | 833 590.00 | 3 085 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 977.00 | 286 918.00 | 66 273.00 | 2 518 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 843.00 | 286 918.00 | 66 273.00 | 2 508 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 185 656.00 | 66 190.00 | 89 216.00 | 185 656.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 656.00 | 66 190.00 | 89 216.00 | 185 656.00 |
6T Sur comptes clients | 74 589.00 | | 65 386.00 | 74 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 589.00 | | 65 386.00 | 74 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 006.00 | 66 190.00 | 154 602.00 | 267 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 568.00 | 794 568.00 | | 794 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 351.00 | 130 351.00 | | 130 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 589.00 | 195 589.00 | | 195 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 330.00 | 1 406 330.00 | | 1 406 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VB T. V. A. | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 443.00 | 199 326.00 | 444 117.00 | 643 443.00 |
VP Divers | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 647.00 | 1 573 647.00 | | 1 573 647.00 |
VW T.V.A. | 317 008.00 | 317 008.00 | | 317 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 392.00 | 1 855 275.00 | 444 117.00 | 2 299 392.00 |