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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 097.00 | 543.00 | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 104.00 | 245 333.00 | 6 771.00 | 252 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 521.00 | 150 419.00 | 26 102.00 | 176 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 325.00 | 403 850.00 | 233 476.00 | 637 325.00 |
BT Marchandises | 186 221.00 | 20 901.00 | 165 320.00 | 186 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 081.00 | | 136 081.00 | 136 081.00 |
BZ Autres créances | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CF Disponibilités | 769 706.00 | | 769 706.00 | 769 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 189.00 | 20 901.00 | 1 101 288.00 | 1 122 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 515.00 | 424 751.00 | 1 334 764.00 | 1 759 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 877 471.00 | | | 877 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 535.00 | | | 83 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 006.00 | | | 1 016 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 950.00 | | | 200 950.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 758.00 | | | 318 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 764.00 | | | 1 334 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 758.00 | | | 318 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 870.00 | | 3 455.00 | 633 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 640.00 | | | 208 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 170.00 | | 3 455.00 | 425 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 335.00 | 13 515.00 | | 390 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | 1 071.00 | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 309.00 | 12 444.00 | | 383 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 322.00 | 2 579.00 | | 18 322.00 |
6T Sur comptes clients | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 495.00 | 2 579.00 | 172.00 | 18 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 495.00 | 2 579.00 | 172.00 | 18 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 579.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 765.00 | 75 765.00 | | 75 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 708.00 | 110 708.00 | | 110 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 136 081.00 | | | 136 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VI Groupe et associés | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VP Divers | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 323.00 | 166 323.00 | | 166 323.00 |
VW T.V.A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 758.00 | 318 758.00 | | 318 758.00 |