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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 508.00 | 251 008.00 | 7 500.00 | 258 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 713.00 | 176 842.00 | 42 871.00 | 219 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 271.00 | 433 840.00 | 250 432.00 | 684 271.00 |
BT Marchandises | 205 218.00 | 16 577.00 | 188 641.00 | 205 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 442.00 | 11 370.00 | 199 072.00 | 210 442.00 |
BZ Autres créances | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 027.00 | 2 455.00 | 97 571.00 | 100 027.00 |
CF Disponibilités | 620 682.00 | | 620 682.00 | 620 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 487.00 | 30 402.00 | 1 140 085.00 | 1 170 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 758.00 | 464 242.00 | 1 390 516.00 | 1 854 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 845 983.00 | 1 110 893.00 | | 845 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 467.00 | 55 090.00 | | 55 467.00 |
DL TOTAL (I) | 956 450.00 | 1 220 983.00 | | 956 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 682.00 | 16 439.00 | | 83 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 451.00 | 92 771.00 | | 105 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 857.00 | 220 868.00 | | 240 857.00 |
EA Autres dettes | 4 075.00 | 2 426.00 | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 066.00 | 332 504.00 | | 434 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 516.00 | 1 553 487.00 | | 1 390 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 367.00 | | | 691 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 095.00 | 684 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 095.00 | 478 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 990.00 | | | 205 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 316.00 | | | 485 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 078.00 | 9 857.00 | 7 095.00 | 431 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 088.00 | 9 857.00 | 7 095.00 | 425 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 504.00 | | 927.00 | 17 504.00 |
6T Sur comptes clients | 1 373.00 | 9 997.00 | | 1 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 877.00 | 12 452.00 | 927.00 | 18 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 877.00 | 12 452.00 | 927.00 | 18 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 997.00 | 927.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 451.00 | 105 451.00 | | 105 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 755.00 | 146 755.00 | | 146 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 196 798.00 | 196 798.00 | | 196 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VI Groupe et associés | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 620.00 | 244 620.00 | | 244 620.00 |
VW T.V.A. | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 066.00 | 434 066.00 | | 434 066.00 |